Бухгалтерский учет операций фондового брокера

Партнер: Аккаунтинг Лэнд

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет
      • Налоговый учет

Описание

Автоматизация проводилась на базе типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 7.7" SQL. Основные возможности программы:
Учет операций по основным видам деятельности:
-Учет операций по дилерской деятельности, оказанию брокерских, депозитарных и консультационных услуг;
-Автоматизация загрузки данных из торговой системы в бухгалтерскую с формированием документов бухгалтерского учета;
-Автоматизированная распечатка актов оказания услуг и счетов-фактур по результатам отчетного периода;
-Регламентные операции по перераспределению входного НДС по результатам деятельности в отчетном периоде;
-Учет дивидендов и купонного дохода по государственным ценным бумагам при формировании финансового результата;
-Учет модернизации основных средств в ходе их эксплуатации;
Учет операций с финансовыми вложениями:
-Операции с ценными бумагами, вложениями в уставные капиталы, займами и т.д;
-Учет движения ценных бумаг по партиям в разрезе эмитентов, срочности;
-Изменение срочности финансовых вложений;
-Переоценка всех видов финансовых вложений;
-Налоговый учет операций с финансовыми вложениями.

Внедрение

ОАО "ВЭО-Открытие", ООО "Управляющая компания ВЭО-Открытие"

Москва, Ноябрь 2003

Параметры

"1С:Бухгалтерия 7.7" SQL, 8 рабочих мест, 20-1500 документов в день.