Учет операций с финансовыми вложениями клиентов в управляющей компании

Партнер: Аккаунтинг Лэнд

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет
      • Налоговый учет

Описание

Автоматизация проводилась на базе типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 7.7" SQL. Основные возможности программы:
Учет операций по основным видам деятельности:
-Учет операций по дилерской деятельности;
-Автоматизация загрузки данных из торговой системы по операциям клиентов в бухгалтерскую с формированием документов бухгалтерского учета;
-Ведение раздельного учета по клиентам компании;
-Получение оперативных и бухгалтерских отчетов по результатам управления средствами клиента;
Учет операций с финансовыми вложениями:
-Операции с ценными бумагами, вложениями в уставные капиталы, займами и т.д;
-Учет движения ценных бумаг по партиям в разрезе клиентов, эмитентов, срочности;
-Изменение срочности финансовых вложений;
-Переоценка всех видов финансовых вложений;
-Налоговый учет операций с финансовыми вложениями.

Внедрение

ООО "Управляющая компания ВЭО-Открытие"

Москва, Ноябрь 2003

Параметры

"1С:Бухгалтерия 7.7" SQL, 5 рабочих мест, 10-100 документов в день.