Автоматизация деятельности инвестиционной компании с использованием ТОР "1С-Рарус:Бэк-офис IV"

ЗАО ИК "Русские Финансовые Традиции"
Москва, Ноябрь 2004

Вариант работы: Файловый

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет

Описание

Оригинальная конфигурация для "1С:Бухгалтерия 7.7". Построена на внутреннем плане счетов с применением метода двойной записи. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФКЦБ (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.
Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом брокерских вознаграждений. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку, продажу и хранение ЦБ.
Автоматическое формирование при совершении сделки следующих документов: "Поручение на сделку", "Распорядительная записка", "Подтверждение сделки", "Передаточное распоряжение", "Договор купли-продажи", "Акт приема-передачи".
Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:
• "Отчет клиента" и "Дилерский отчет", включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции произошедшие за указанный период
• Отчет "Взаиморасчеты по денежным средствам"
• Отчет "Взаиморасчеты по ценным бумагам"
• Отчет о прибылях и убытках по дилерским и брокерским операциям в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг
• Отчеты "Рыночная оценка портфеля" и "Изменение рыночных цен на ценные бумаги"
• Стандартные бухгалтерские отчеты
• Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых или DBF-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.
В план счетов на счета учета ценных бумаг и денежных средств по дилерским операциям добавлена аналитика «сотрудник», что позволяет отследить обороты по каждому трейдеру компании.