Модификация "1С-Рарус:Бэк-офис IV" для расчета различных депозитарных сборов.

ЗАО ФИК "Стифф энд Дана"
Москва, Ноябрь 2003

Вариант работы: Файловый

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет

Описание

ЗАО ФИК "Стифф энд Дана" – молодая, быстрорастущая компания, нуждающаяся в максимально возможной автоматизации процессов внутреннего учета бэк-офиса. В связи с этим, реализованы различные варианты расчета депозитарных сборов:
-Удержание депозитарных сборов в соответствии с методикой расчета, применяемой депозитарием ДРС.
-Удержание депозитарных сборов за хранение ценных бумаг по различным тарифам для физических и юридических лиц.
-Удержание депозитарных сборов за изменение позиции по различным тарифам для физических и юридических лиц.
Дополнительно реализована автоматическая загрузка сделок РЕПО. Добавлен отчет «Сводное поручение клиента», формируемое за выбранный период времени.