Автоматизация КБ ООО "Славянский межотраслевой экспресс-банк" с использованием "1С-Рарус:Бэк-офис IV"

Партнер: 1С-Рарус

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Оригинальная конфигурация для "1С:Бухгалтерия 7.7". Построена на внутреннем плане счетов с применением метода двойной записи. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФКЦБ (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.
Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом брокерских вознаграждений. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку, продажу и хранение ЦБ.
Автоматическое формирование при совершении сделки следующих документов: "Поручение на сделку", "Распорядительная записка", "Подтверждение сделки", "Передаточное распоряжение", "Договор купли-продажи", "Акт приема-передачи".
Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:
-Отчет клиента и Дилерский отчет, включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции, произошедшие за указанный период.
-Отчет "Взаиморасчеты по денежным средствам".
-Отчет "Взаиморасчеты по ценным бумагам".
-Отчет "О прибылях и убытках" по дилерским и брокерским операциям в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг.
-Отчеты "Рыночная оценка портфеля" и "Изменение рыночных цен на ценные бумаги".
-Стандартные бухгалтерские отчеты.
-Квартальные отчеты согласно постановления ФКЦБ №33.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых или DBF-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.

Внедрение

КБ ООО "Славянский межотраслевой экспресс-банк"

Москва, Ноябрь 2004

Параметры

2 рабочих места, число активно работающих на выписке документов и получении справок для клиентов – 1. Windows 2000, PIV 1600 MHz .