Автоматизация депозитарного учета в ИК "Энергогарант Инвест Лтд" с использованием типового решения "1С-Рарус:Депозитарий, Ред. 1"

ИК "Энергогарант Инвест Лтд"
Москва, Ноябрь 2004

Вариант работы: Файловый

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет

Описание

Автоматизация депозитарного учета в ИК "Энергогарант Инвест Лтд" выполнена на базе типового решения "1С-Рарус:Депозитарий".
Учетная система имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных депозитарных операций с акциями, векселями и облигациями, с учетом требований ПАРТАД, ЦБ РФ и ФКЦБ по учету операций на рынке ценных бумаг.
В настройке присутствуют такие требуемые ФКЦБ, ЦБ РФ и ПАРТАД регистры учета, как:
-Журнал принятых поручений;
-Операционный журнал счета депо;
-Журнал отправленных отчетов и выписок;
-Журнал операций;
-Журнал отправленных отчетов и выписок;
-Выписка о состоянии счета депо;
-Отчет о проведенных операциях по счету депо;
-Ведомость остатков счетов депо;
-Анкета счета депо;
-Анкета выпуска ценных бумаг и другие.
Балансы: Краткий, Полный, Обобщенный.
По каждой операции формируются (с возможностью вывода на печать): поручение на совершение депозитарной операции, отчет по депозитарной операции, счет-фактура выданная, счет-фактура полученная.
Для облегчения ввода информации предусмотрена возможность автоматической загрузки данных из терминалов ММВБ, результатов торгов РТС из рассылки Финмаркета и из таблицы Excel публикуемой на web-сайте РТС и оценка по этим котировкам рыночной стоимости портфеля.
Предусмотрена возможность работы с акциями, облигациями и векселями. Данные по операциям могут заноситься как в ручном режиме, так и с помощью экспорта из отчетов с бирж (ММВБ), с расчетом депозитарных сборов.