Автоматизация инвестиционной компании "Энергогарант Инвест Лтд" с использованием типового решения "1С-Рарус:Бэк-офис IV"

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Автоматизация инвестиционной компании выполнена на базе типового решения "1С-Рарус:Бэк-офис IV", построенном на внутреннем плане счетов с применением метода двойной записи.
Программа имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями и фьючерсами с учетом требований НАУФОР и ФКЦБ. Ведется раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом брокерских вознаграждений.
Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку, продажу и хранение ЦБ.
Автоматическое формирование при совершении сделки следующих документов: "Поручение на сделку", "Распорядительная записка", "Подтверждение сделки", "Передаточное распоряжение", "Договор купли-продажи", "Акт приема-передачи".
Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:
-«Отчет клиента» и «Дилерский отчет», включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции произошедшие за указанный период;
-Отчет «Взаиморасчеты по денежным средствам»;
-Отчет «Взаиморасчеты по ценным бумагам»;
-Отчет о прибылях и убытках по дилерским и брокерским операциям в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг;
-Отчеты «Рыночная оценка портфеля» и «Изменение рыночных цен на ценные бумаги»;
-Стандартные бухгалтерские отчеты;
-Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых или DBF-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.
В конфигурации реализована выгрузка в "1С:Бухгалтерию 7.7". Для этого добавлен второй (бухгалтерский) план счетов и перенесены необходимые справочники из "1С:Бухгалтерии 7.7". В документы внутреннего учета бэк-офиса внедрены проводки на бухгалтерский план счетов по бухгалтерскому и налоговому учету. При этом бухгалтерский и налоговый учет ведется по методам ФИФО или ЛИФО. В конфигурацию добавлен документ «Корректировка» для целей корректировки балансовой стоимости ценных бумаг в бухгалтерском учете. Корректировке подвергаются только выпуски акций и облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.

Внедрение

ООО ИК "Энергогарант Инвест Лтд"

Москва, Октябрь 2004

Параметры

"1С-Рарус:Бэк-офис IV", "1С:Бухгалтерия 7.7" сетевая, автоматизировано 4 рабочих места, число активно работающих на выписке документов и получении справок для клиентов – 2. Windows 2000, PIII 1800 MHz.