Реализация учета ПИФ на базе типового решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 1» в компании "Альянс РОСНО Управление Активами"

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Компания "Альянс РОСНО Управление Активами" создана благодаря развитию партнерства одного из лидеров мирового финансового рынка — международной финансово-страховой группы Allianz AG, под управлением которой находится свыше 1,5 триллионов долларов, и крупнейшей российской несырьевой корпорации АФК «Система». Компания осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
По данным Национальной Лиги Управляющих открытый паевой инвестиционный фонд «Альянс РОСНО — Акции» показал лучшую доходность за 2005 год

Причина для внедрения системы автоматизации:
Не автоматизирован учет деятельности паевых инвестиционных фондов
Основными критериями при выборе системы были:
- удовлетворение требованиям законодательства;
- возможность самостоятельной доработки системы;
- открытый код;
- реализация основных процессов;
- дружественный интерфейс.
Описание выполненных работ по внедрению
Оригинальная конфигурация для «1С-Бухгалтерия 7.7» предназначена для автоматизации бухгалтерского учета управляющих компаний. Построена на плане счетов для хозрасчетных организаций с применением метода двойной записи. При разработке настройки учитывались требования ФСФР по учету операций паевых инвестиционных фондов.
Типовое решение предоставляет возможность учитывать следующие активы паевого инвестиционного фонда: денежные средства на счетах и на депозитах акции, облигации, недвижимое имущество.
Виды операций с ценными бумагами: биржевые и внебиржевые
Виды операций с материальными активами: покупка, продажа, сдача в аренду, модернизация, капитальный ремонт, страхование.
Автоматизация загрузки сделок из биржевых отчетов: Сделки с ценными бумагами могут отражаться в учете как вручную, так и автоматически через механизм их загрузки из файлов формата txt, dbf или xls, формируемых по результатам торгов.
Контроль исполнения сделок: Осуществляется отслеживание всех этапов прохождения сделки с контролем исполнения каждого из этапов по фактической дате. Для этого в типовом решении присутствует отчет, показывающий список незавершенных сделок на определенную дату.
Хранение котировок ценных бумаг: Для облегчения ввода информации предусмотрена возможность автоматической загрузки признаваемых котировок либо их определения по установленным правилам.
Хранение оценочной стоимости по материальным активам
Виды операций с паями: приобретения паев, обмен паев, погашения паев
Автоматический расчет СЧА и регламентной отчетности: Типовое решение обеспечивает автоматический расчет стоимости чистых активов, а также ежемесячной и ежегодной отчетности на основании учетных данных, содержащихся в системе.
Групповая обработка заявок: Для облегчения ввода операций по приобретению, обмену и погашению паев в типовом решении предусмотрен документ «Операции с паями за день», который обеспечивает групповую обработку заявок, введенных в систему.
Ограничения по составу и структуре активов: Типовое решение обладает средствами ввода различных ограничений по составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов с фактической проверкой этих ограничений при помощи специального отчета.

Внедрение

ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»

Москва, Октябрь 2006

Общее число автоматизированных рабочих мест: 2

Среднее число подключений к базе: 2

Параметры

«1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 1».
2 рабочих места (17’’\PIV\256Mb RAM\40 HDD