Система учета движения денежных средств

Партнер: Ортикон

Описание

Предмет обращения.
Финансовая служба холдинга обратилось к нам с предложением совместно разработать систему учета движения денежных средств.

Проект.
Проект занял 10 месяцев, в нем участвовало 2 разработчика. Систему учета ставили на основе программ фирмы 1С. Изначально разработали единую конфигурацию для холдинга, потом доработали ее под специфики видов деятельности, далее в центральном офисе была разработана единая учетная система, в которую автоматически поступали данные из всех баз, информация консолидировалась и обрабатывалась. Полученные данные хранятся на SQL-сервере и выводятся в виде отчетов топ-менеджерам компании. Также для доступа к четко определенным срезам информации используется технология OLAP. Для визуализации данных и построения отчетов используются Excel и технологии WEB-Reporting. Для руководства Холдинга и Казначейства был разработан web - портал.
Вторым этапом автоматизировали информационный контур движения платежей компаний холдинга. Сложность заключалась в том, что компании обслуживаются несколькими банками одновременно, с каждым из них через электронную систему "банк-клиент". Для каждого банка существует собственная программа. Раньше расчетная группа Холдинга вручную вносила платежи, на это уходила масса времени. После автоматизации заявки на платежи от каждой компании поступают автоматически в систему "банк-клиент", расчетная группа сейчас пользуется только функцией визуального контроля над платежами, может отклонять заявку на оплату. В этом случае заявитель автоматически получает сообщение об отклонении платежа и его причинах. Поступления на расчетный счет также автоматически выгружаются в учетную программу и разносятся по компаниям-получателям.

Результат.
В результате внедрения системы учета Казначейство получило возможность в реальном времени следить за движением финансов в холдинге, выявлять и предупреждать ошибки персонала при составлении отчетности, а также разделять доступ менеджеров среднего звена к конфиденциальной информации.

Отзывы клиента.
«Сотрудничество с «СофтОфисом» помогло нашему Холдингу организовать свое информационное пространство, что позволяет менеджменту компании получить наглядную и прозрачную характеристику финансов бизнес-процессов.
Хотелось бы особо отметить способность специалистов «СофтОфиса» удачно сочетать инструментарий разных типовых бизнес-приложений, а также технологичность процессов разработки и внедрения».
Начальник департамента бюджетирования в казначействе «ЕвразХолдига» Елагин И.А.

Внедрение

ЕвразХолдинг

Справка о компании.
Горно-металлургический комплекс "ЕвразХолдинг" - одна из крупнейших в России интегрированных промышленных групп. Консолидированный годовой оборот предприятий холдинга превышает 2 миллиарда долларов. На находящихся в собственности и управляемых металлургических и угольных предприятиях, главные из которых Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Кузнецкий меткомбинаты, работают около 100 тысяч человек. Компания занимает 10-е место в мире по объемам продаж, производя 14 миллионов тонн стали в год, а всего 3% мировой металлургической продукции

Москва, Декабрь 2001

Параметры

кол-во рабочих мест: 10; кол-во документов в день: 150; кол-во строк в документе: 10