Автоматизация бухгалтерского и налогового учета на базе ПП "1С-Рарус:Учет ценных бумаг" в ООО ИК "Вертикаль"

Автоматизированы следующие функции:

  • Банк и касса
  • Завершение периода
  • Налоговый учет
  • Нематериальные активы
  • Основные средства
  • Расчет зарплаты и кадровый учет
  • Расчеты с контрагентами
  • Регламентированная отчетность
  • Товарно-материальные ценности
  • Торговые операции

Сопровождение:

Ежемесячно осуществляется доставка и установка комплекта поставки ИТС на рабочее место пользователя
Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС

Описание

Автоматизация бухгалтерского и налогового учета в ООО ИК "Вертикаль" выполнена с помощью программного продукта "1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8" системы программ "1С:Предприятие 8".

"1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8" обладает следующими функциональными возможностями:
• Учет в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02.
Учет нескольких организаций (в т.ч. клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц) в одной базе данных.
• Настройка учетной политики для каждой организации:
• Учет различных видов финансовых инструментов: Акций, облигаций (в т.ч. купонных, амортизируемых), векселей (в т.ч. собственных) депозитов (в т.ч. валютных), ADR.
• Учет операций с ценными бумагами: Покупка/продажа, в т.ч. РЕПО с акциями и облигациями, маржинальные сделки, мена векселей, выпуск собственного векселя, передача/возврат имущества, ввод остатков.
• Учет корпоративных действий: Погашение НКД/облигаций/векселей; Конвертация ЦБ.
• Учет выданных и полученных кредитов и займов: Получение/выдача кредитов и займов, погашение кредитов и займов; Начисление процентов по кредитам и займам.
• Учет регламентированных операций: Переоценка ЦБ, дооценка НКД; Начисление/погашение % по депозиту, начисление %/дисконта по векселям; Начисление комиссий; Переоценка валютных активов; Начисление вариационной маржи.
• Загрузка ценных бумаг из НРД.
Загрузка котировок и сделок из стандартных файлов ММВБ и РТС, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.

Специалистами компании "1С-Рарус" была проведена презентация программы, во время которой Заказчик убедился в соответствии ее функциональных возможностей своим текущим потребностям. После демонстрации было принято решение о приобретении программы. Оказаны консультации по настройке параметров учета системы, созданию интерфейсов и ролей пользователей.

В настоящее время осуществляется консультационная поддержка пользователя по использованию программы.

Выполнены следующие работы:

Доставка программных продуктов в офис заказчика
Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
Продажа выбранных программных продуктов

Внедрение

ООО ИК "Вертикаль"

Москва, Март 2013

Вариант работы: Файловый

Общее число автоматизированных рабочих мест: 1

Количество одновременно работающих клиентов

Толстый клиент: 1