Внедрение ПП «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» в ООО «Ренессанс Управление Инвестициями»

Автоматизированы следующие функции:

• Банк и касса
• Завершение периода
• Налоговый учет
• Нематериальные активы
• Основные средства
• Расчет зарплаты и кадровый учет
• Расчеты с контрагентами
• Регламентированная отчетность
• Товарно-материальные ценности
• Формирование отраслевой отчетности

Сопровождение:

• Ежемесячно осуществляется доставка и установка комплекта поставки ИТС на рабочее место пользователя
• Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
• Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
• Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС

Описание

На начало 2013 года «Ренессанс Управление Инвестициями» управлял 5 паевыми инвестиционными фондами (ПИФами): 3 открытыми фондами, одним интервальным, одним закрытым. Компания также осуществляет доверительное управление активами частных лиц и институциональных инвесторов.

Стратегия развития «Ренессанс Управление Инвестициями» направлена на разработку новых продуктов. Растущие потребности бизнеса и объем работы бэк-офиса было необходимо поддерживать с помощью системы – современной, надежной, гибко настраиваемой и масштабируемой. Такая система должна в любой момент времени отвечать актуальным требованиям российского законодательства, включая:
• Постановление ФКЦБ № 32/108н от 11.12.2001 года «Об утверждении Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»;
• Приказ ФСФР № 07-37/пз-н от 03.04.2007 года «Об утверждении порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами»;
• И другие законы, регулирующие работу участников рынка.

После анализа представленных на рынке программ было выбрано отраслевое решение «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» на платформе «1С:Предприятие 8». С его помощью автоматизирована деятельность по индивидуальному доверительному управлению активами клиентов.
В соответствии со спецификой бизнес-процессов специалисты «1С-Рарус», которым доверили реализацию проекта, доработали типовой функционал отраслевого решения.

Упрощен ввод первичных данных в систему. Так, при расчете стоимости чистых активов клиентов учитываются различные нюансы, влияющие на алгоритмы расчета вознаграждений: возможность включения или исключения из расчета погашения купонов, облигаций, начисления процентов по депозитам, сальдо по незавершенным сделкам и другие. В зависимости от назначения операций – например, расчетов по сделкам, выплаты дивидендов, оплаты комиссий – при вводе в документы автоматически подставляется тот или иной банковский счет организации.

Усилен контроль за вводом первичных данных. В частности, система позволяет контролировать ввод документов по правилу «четырех глаз»– определять сотрудникам отдельные права на запись, проведение и редактирование. Благодаря присвоению статусов «записан», «отменен» и «завершен» получена возможность дополнительного контроля над операциями с ценными бумагами и денежными средствами.

В новой информационной системе сотрудники ведут учет по корпоративным критериям: рассчитывают накопленный купонный доход по облигациям по нескольким базисам; рассчитывают вознаграждения за управление и за эффективность управления по стандартам компании; управляют денежными транзакциями. С помощью отчета «Анализ котировок ценных бумаг» ведется контроль корректности расчета оценочной стоимости ценных бумаг.

Программа «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» позволяет формировать различные отчеты для клиентов, в том числе отчет по портфелю доверительного управления, отправлять отчеты клиентам напрямую из системы, анализировать портфели клиентов.

В ходе проекта специалисты «1С-Рарус» настроили гибкую интеграцию «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» с системами, используемыми «Ренессанс Управление Инвестициями», на различных платформах, в том числе «1С:Предприятие 8». Это позволило различным подразделениям компании в режиме реального времени обмениваться достоверными и актуальными данными.

Программа «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» позволила создать в компании современную масштабируемую систему бэк-офиса, интегрированную с внутренними учетными системами, выполненную на единой платформе «1С:Предприятие 8».

В результате автоматизации более чем на 50% сокращена трудоемкость ведения учета. Ускорена подготовка регламентированной отчетности. Значительно упростилась текущая поддержка работоспособности системы, а ее стоимость снизилась в несколько раз. Один из важнейших результатов автоматизации заключается в том, что Компания смогла повысить качество обслуживания клиентов, благодаря более высокой скорости работы, формированию точнейшей и детализированной корпоративной отчетности.

Выполнены следующие работы:

• Доставка программных продуктов в офис заказчика
• Индивидуальное обучение в офисе заказчика
• Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Продажа выбранных программных продуктов
• Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация)
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика