Управленческий и бухгалтерский учет ценных бумаг инвестиционной компании

ЗАО "ОФГ Инвест"
Москва, Май 2003

Вариант работы: Файловый
Общее число автоматизированных рабочих мест: 5

Количество одновременно работающих клиентов
Толстый клиент: 3

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет

Описание

В конфигурации ведется бухгалтерский учет сделок по покупке/продаже ценных бумаг.
В виду того, что операция учитывалась не сразу (срок оформления 3 дня), в конфигурацию добавлен оперативный учет сделок. В результате в управленческом учете отражаются в том числе и совершенные, но не оформленные сделки. Налажена взаимосвязь с бухгалтерскими документами.
Добавлен учет выпусков ценных бумаг. При этом в бухгалтерском учете необходимо, чтобы учет велся по эмитентам, а в оперативном - по выпускам (т.е. более детально). В связи с этим был проведен перенос данных из бухгалтерского учета в оперативный. В бухгалтерии проведено укрупнение объектов учета.
Созданы регламентированные отчеты:
- Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами
- Регистр внутреннего учета ценных бумаг
- Регистр внутреннего учета расчетов с клиентами по ценным бумагам
- Регистр внутреннего учета денежных средств
- Регистр внутреннего учета расчетов с клиентами по денежным средствам
- Регистр внутреннего учета сделок с претензиями
Для удобства добавлен журнал учета поручений клиента.