Управленческий и бухгалтерский учет ценных бумаг инвестиционной компании

Партнер: 1С:Автоматизация

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

В конфигурации ведется бухгалтерский учет сделок по покупке/продаже ценных бумаг.
В виду того, что операция учитывалась не сразу (срок оформления 3 дня), в конфигурацию добавлен оперативный учет сделок. В результате в управленческом учете отражаются в том числе и совершенные, но не оформленные сделки. Налажена взаимосвязь с бухгалтерскими документами.
Добавлен учет выпусков ценных бумаг. При этом в бухгалтерском учете необходимо, чтобы учет велся по эмитентам, а в оперативном - по выпускам (т.е. более детально). В связи с этим был проведен перенос данных из бухгалтерского учета в оперативный. В бухгалтерии проведено укрупнение объектов учета.
Созданы регламентированные отчеты:
- Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами
- Регистр внутреннего учета ценных бумаг
- Регистр внутреннего учета расчетов с клиентами по ценным бумагам
- Регистр внутреннего учета денежных средств
- Регистр внутреннего учета расчетов с клиентами по денежным средствам
- Регистр внутреннего учета сделок с претензиями
Для удобства добавлен журнал учета поручений клиента.

Внедрение

ЗАО "ОФГ Инвест"

Москва, Май 2003

Общее число автоматизированных рабочих мест: 5

Среднее число подключений к базе: 3

Параметры

3-5 пользователей