Автоматизация бюджетирования и казначейского исполнения бюджетов в ОАО "Астраханьэнерго"

Партнер: Группа компаний "Бест"

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Бюджетирование, финансовое планирование
    • Управление денежными средствами (казначейство)
    • Финансовый анализ

Описание

Разработана и внедрена в ОАО "Астраханьэнерго" оригинальная конфигурация "Управление казначейством", разработанная на базе платформы "1С:Предприятие 7.7", для автоматизации бюджетирования и казначейского исполнения бюджета.
Конфигурация позволяет планировать, учитывать и анализировать все аспекты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Конфигурация позволяет составлять бюджеты движений денежных средств по каждому филиалу (ЦФО) акционерного общества и оперативно отслеживать их выполнение, используя систему регистров и отчетов.
Конфигурация реализована в виде взаимосвязанных программных блоков, каждый из которых отражает специфическое направление деятельности финансового отдела (Казначейства).
Продукт разработан для предприятий энергетического комплекса для подразделений, специализирующихся на планировании и управлении финансовыми потоками предприятия, и полностью учитывает специфику отрасли. Формы отчетных документов соответствуют форматам РАО «ЕЭС России».
Программа позволяет осуществлять:
1. Планирование и оперативное управление налоговыми выплатами и платежами во внебюджетные фонды. Налоговое планирова-ние реализовано в виде системы специфических алгоритмов и отчетов. Формирование документов по начислению налогов происходит в автоматическом режиме.
2. Учет операций с векселями. Ведение картотеки векселей и текущих платежей по ним.
3. Ведение картотеки. В программе реализовано автоматическое отслеживание движений по расчетным счетам картотеки и формирование произвольных оперативных отчетов с детализацией по каждому расчетному счету.
4. Оперативный учет и планирование денежных средств. Планирование осуществляется путем составления бюджетов денежных средств, которые консолидируются в сводный бюджет предприятия. Оперативное движение финансовых потоков контролируется автоматически на основе системы специфических отчетов, применяемых Казначейством.
5. Учет дебиторской и кредиторской задолженности. На всех уровнях прохождения денежных средств осуществляется автоматический контроль над размером дебиторской и кредиторской задолженности.
6. Планирование и учет взаиморасчетов с субъектами ФОРЭМ (Рынком перепродавцов энергии). Учет взаиморасчетов ведется на основе «Задания Оперативной комиссии РАО «ЕЭС России»». Через систему отчетов реализован контроль над текущей задолженностью перед субъектами РАО «ЕЭС России». Реализовано автоматическое формирование «макетов» в формате головного подразделения.
7. Оперативный учет доходов и расходов филиалов.
Учет реализован в виде отчетов по доходам от реализации электрической и тепловой энергии.
8. Планирование поступлений и расходов филиалов предприятия. Планирование осуществляется на основе бюджетов каждого филиала. Бюджеты построены в виде совокупности единых статей доходов и расходов. На окончательном этапе планирования бюджеты филиалов консолидируются в единый бюджет доходов и расходов, с учетом потребностей каждого филиала. В конфигурации реализована возможность автоматического экспорта бюджетов филиалов в основную базу акционерного общества.
9. Контроль над выполнением бюджета.
На основе оперативного движения денежных потоков в любой момент времени руководством может осуществляться контроль за выполнением бюджетов филиалов и сводного бюджета предприятия.
10. Формирование бюджетов движения денежных средств.
Учет движений денежных средств на филиалах осуществляется по центрам финансовой ответственности (ЦФО). При этом в начале каждого бюджетного периода составляется финансовый план по каждому ЦФО при помощи системы первичных документов. Фактическое выполнение бюджетов автоматически формируется в отчете «Движение потоков наличности».
11. Выгрузка платежных документов для системы "Клиент-Банк". Для различных банков, использующих разные форматы выгрузки платежных поручений реализована автоматическая процедура выгрузки в виде обработки.
Реализован обмен финансовой информацией с подсистемой бухгалтерского учета.

Внедрение

ОАО "Астраханьэнерго"

Астрахань, Декабрь 2002

Общее число автоматизированных рабочих мест: 15

Среднее число подключений к базе: 15

Параметры

15 рабочих мест. Около 100 документов в день. Объем справочников - в среднем 500–1000 элементов.