Автоматизация внутреннего учета в ОАО "Инвестиционная Компания ЦЕРИХ Инвест" с использованием ТОР "1С-Рарус:Бэк-офис"

ОАО "Инвестиционная Компания ЦЕРИХ Инвест"
Москва, Март 2003

Вариант работы: Файловый

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет

Описание

Автоматизация внутреннего учета в ОАО "Инвестиционная компания ЦЕРИХ Инвест" выполнена на базе типового решения "1С-Рарус:Бэк-офис", построенного на внутреннем плане счетов с применением метода двойной записи.
Реализованы следующие функции:
- имеется расширенная аналитика для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями и фьючерсами, с учетом требований НАУФОР и ФКЦБ.
- ведется раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом брокерских вознаграждений.
- расчет себестоимости ценной бумаги ведется по среднему, FIFO, LIFO.
- реализована возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку, продажу и хранение ЦБ.
- возможно автоматическое формирование при совершении сделки следующих документов: Поручение на сделку, Распорядительная записка, Подтверждение сделки, Передаточное распоряжение, Договор купли-продажи, Акт приема-передачи.
- регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами: «Отчет клиента» и «Дилерский отчет», включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции произошедшие за указанный период; Отчет «Взаиморасчеты по денежным средствам»; Отчет «Взаиморасчеты по ценным бумагам»; Отчет о прибылях и убытках по дилерским и брокерским операциям в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг; Отчеты «Рыночная оценка портфеля» и «Изменение рыночных цен на ценные бумаги»; Отчет о доходах физических лиц с выводом на магнитные носители; Стандартные бухгалтерские отчеты.
- реализована универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых или DBF-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.