Автоматизация внутреннего учета ЗАО "Пуринвест" с использованием ТОР "1С-Рарус:Бэк-офис"

Партнер: 1С-Рарус

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Автоматизация внутреннего учета организации выполнена на базе типового решения "1С-Рарус:Бэк-офис", построенного на внутреннем плане счетов с применением метода двойной записи.
Реализованы следующие возможности:
- в конфигурации расширена аналитика для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями и фьючерсами;
- ведется раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом брокерских вознаграждений;
- расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO;
- возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку, продажу и хранение ЦБ;
- автоматическое формирование при совершении сделки специфичных документов (Поручение на сделку, Распорядительная записка, Подтверждение сделки, Передаточное распоряжение, Договор купли-продажи, Акт приема-передачи);
- регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами: «Отчет клиента»и «Дилерский отчет», включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции произошедшие за указанный период; Отчет «Взаиморасчеты по денежным средствам»; Отчет «Взаиморасчеты по ценным бумагам»; Отчет о прибылях и убытках по дилерским и брокерским операциям в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг, Отчеты «Рыночная оценка портфеля» и «Изменение рыночных цен на ценные бумаги», также заложены стандартные бухгалтерские отчеты;
- реализована универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых или DBF-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.
- конфигурация дополнена распоряжениями в депозитарий и бухгалтерию по зачислению и списанию ценных бумаг и денежных средств, построен отчет, отражающий партионный учет (ФИФО, ЛИФО) ценных бумаг с формированием финансовых результатов с учетом затрат.

Внедрение

ЗАО "Пуринвест"

Ямало-Ненецкий АО, Пуровский р-н, г Тарко-Сале, Январь 2003

Параметры

1С:Бухгалтерия 7.7 лок., 1С-Рарус:Бэк-офис 4.0, 1 рабочее место, число активно работающих на выписке документов и получении справок для клиентов – 1. Windows 98, PIV 1200 MHz.