Автоматизация бухгалтерского учета территориальных узлов электросвязи (ТУЭС) ОАО "Уралсвязьинформ"

Партнер: Группа Компаний "Профит"

Отзыв клиента

Автоматизированы следующие функции:

  • Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщиками
    • Взаиморасчеты с поставщиками
    • Учет неотфактурованных поставок
    • Учет прихода ТМЦ
  • Различная отраслевая специфика
    • Производство, услуги
      • Переработка давальческого сырья
      • Расчет фактической себестоимости
      • Учет деятельности вспомогательных производств
      • Учет затрат на производство
      • Учет основных средств, расчет амортизации
      • Учет спецодежды и спецоснастки
    • Другое
      • Формирование отраслевой отчетности
  • Управление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS)
    • Продажи (сбыт), сервис, маркетинг
      • Учет продаж ТМЦ
    • Склад и логистика
      • Учет ТМЦ в цеховых кладовых
  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Консолидация данных
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет
      • Налоговый учет

Описание

Конфигурация поддерживает ведение бухгалтерского учета в Плане счетов, предусмотренном для использования Единой учетной политикой для межрегиональных филилав АО "Связьинест", насчитывает порядка 700 субсчетов (1,2,3,4 порядка) и имеет 3 уровня аналитики. Методикой учета расходов определяется многоэтапный попроцессный порядок формирования себестоимости услуг связи, который предусматривает предварительный сбор и распределение расходов на основные и вспомогательные производственные процессы через различные базы распределения. Осуществляется детализированный раздельный учет затрат как по основным так и по вспомогательным и обслуживающим производствам.
Принципиальные моменты в разработке конфигурации:
Структура плана счетов обеспечивает передачу данных на уровень РФ для формирования консолидированного баланса и отчетности в формате, утвержденном Связьинвестом. Дополнительная аналитика введена для автоматизации учета на уровне ТУЭСов и реализации требований налогового учета и системы бюджетирования.
Для автоматизации учета реализовано:
1. Учет расчетов с контрагентами (поставщики и покупатели) в разрезе документов задолженности
1.1. При проведении документов меняющих состояние расчетов с контрагентами производится анализ текущего состояния задолженности выбранного контрагента. Реализован механизм автоматического погашения документов задолженности начиная с самого раннего и погашение явно указанного документа при операциях оплаты. Этот механизм позволяет в автоматическом режиме формировать записи Книги покупок и Книги продаж.
2. Оформление счета фактуры для восстановления НДС (Д19 –К68). По материалам переданным в строительство, по затратам для собственных нужд, реализации продукции и услуг не облагаемых НДС. Функции счета фактуры выданного выполняются всеми документами реализации (товары, услуги, продукция и прочее имущество).
3. Реализованы механизмы учета операций по агентским договорам (комиссия, субкомиссия)
4. Реализованы операции взаимозачета (с использованием всех счетов, формирующих дебиторскую и кредиторскую задолженность)
5. Учет затрат
5.1. Разработан механизм сбора и распределения затрат, позволяющий реализовать различные схемы учета затрат с многоуровневым распределением затрат. Для организации схемы вводится понятие объекта затрат - неделимой единицы учета.
5.2. Разработан механизм распределения затрат по базам распределения, которые определяются для каждого объекта затрат.
5.3. Распределение производится с сохранением сквозной аналитики по статьям затрат, что обеспечивает возможность анализа затрат предприятия в целях бюджетирования.
6. Учет ЦБ – учет движения ЦБ (покупка, реализация, поступление и выбытие в счет расчетов), книга Учета ЦБ.
7. Учет ОС – учет объектов строительства, монтаж оборудования, модернизация ОС.
8. Учет ТМЦ с применением 15, 16 счета, учет неотфактурованых поставок и товаров в пути, учет НДС при этих операциях. Поступление имущества, услуг, товаров через подотчетных лиц, учет НДС по этим операциям.
9. Автоматизированный учет РБП и НДС.
10. Импорт данных по расчетам с абонентами из биллинговых систем
11. Экспорт данных в системы передачи данных между ТУЭСами и РФ
Формирование консолидированной бухгалтерской, налоговой и бюджетной отчетности в форматах Связьинвеста осуществляется следующим образом:
1.ТУЭСы ведут учет хозяйственной деятельности находящихся в подчинении подразделений с использованием данной конфигурации;
2.Передают и получают расчеты и движения имущества, товаров, услуг от РФ и других ТУЭСов, также передают в РФ доходы и затраты по результатам отчетного периода через систему субсчетов счета 79
2.Формируют выделенные балансы; оборотно- сальдовые ведомости за минусом расчетов, переданных через счет 79; книги покупок; книги продаж; налоговые регистры; отчеты по бюджетированию и передают через систему передачи данных (dataspring) на уровень РФ.
Внедрение в 9 областных филиалах было завершено в августе 2002г.
В связи с изменением плана счетов и методологии учета с 01.01 2003г. в МРК АО "Связьинформ" в настоящее время реализуется 3 этап проекта -вносятся изменения и одновременно производится внедрение в 14 филиалах ОАО "Уралсвязьинформа". Завершение проекта планируется в мае- июнь 2003г.

Внедрение

Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ"

Екатеринбург, Август 2002

Общее число автоматизированных рабочих мест: 250

Среднее число подключений к базе: 10

Параметры

"1С:Бухгалтерский учет", число пользователей от 10 до 25 в различных филиалах, число филиалов- 14