Автоматизация учета ЦБ на базе ПП "Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг" в ООО «Инвестиционная Компания Илион»

Автоматизированы следующие функции:

  • Различная отраслевая специфика
    • Другое
      • Формирование отраслевой отчетности
  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет
        • Банк и касса
        • Нематериальные активы
        • Основные средства
        • Расчеты с контрагентами
        • Регламентированная отчетность

Сопровождение:

Используется интернет-версия ИТС и интернет-сервисы ИТС
Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС

Описание

Автоматизация учета ООО «Инвестиционная Компания Илион» выполнена с помощью прикладного решения "Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг".

Решение "Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг" автоматизирует учет акций, облигаций, векселей, фьючерсов, опционов, форвардов, свопов, формирует сделки и операции, связанные с выполнением корпоративных действий или регламентных функций, отражая их в бухгалтерском учете на едином плане счетов.

Дополнение «Некредитная финансовая организация, редакция 1: Учет ценных бумаг» автоматизирует:
• Загрузку ценных бумаг из базы SIR NSD.
•Загрузку котировок Московской биржи (.csv, .xml).
• Биржевые сделки Т0, Т+.
• Сделки РЕПО.
• Начисление процентов по сделкам РЕПО.
• Выбытие ценных бумаг (погашение, списание).
• Конвертацию, дробление, консолидацию, реорганизацию, конвертацию депозитарных расписок.
• Начисление процентного дохода, премии и дисконта.
• Начисление доходов по акциям, долям, паям.
• Переоценку ценных бумаг.
• Загрузку контрактов и котировок с FORTS.
• Операции на срочном рынке.
• Расчет вариационной маржи.
• Переоценку обязательств и требований.
•Исполнение контрактов.

Специалистами компании "1С-Рарус" была проведена презентация программы, во время которой Заказчик убедился в соответствии ее функциональных возможностей своим текущим потребностям. После демонстрации было принято решение о приобретении программы. Сотрудниками "1С-Рарус" был установлен программный продукт и проведено обучение персонала.

Выполнены следующие работы:

Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
Продажа выбранных программных продуктов
Доставка программных продуктов в офис заказчика
Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика
Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
Индивидуальное обучение в офисе заказчика

Внедрение

ООО «Инвестиционная Компания Илион»

Сфера деятельности ООО «Инвестиционная Компания Илион» - фондовый рынок.

Москва, Июль 2017

Вариант работы: Файловый

Общее число автоматизированных рабочих мест: 1

Количество одновременно работающих клиентов

Толстый клиент: 1