Автоматизация внутреннего учета в ЗАО "ИК ОЭМК - Инвест"

Партнер: 1С-Рарус

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Внутренний учет инвестиционной компании ОЭМК-Инвест (ОЭМК - Оскольский Электрометаллургический Комбинат) автоматизирован при использовании типового решения "1С-Рарус:Бэк-офис", построенного на внутреннем плане счетов с применением метода двойной записи.
Реализованы следующие возможности:
- расширенная аналитика для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями и фьючерсами;
- раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом брокерских вознаграждений;
- расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO;
- возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку, продажу и хранение ЦБ;
- автоматическое формирование при совершении сделки следующих документов: Поручение на сделку, Распорядительная записка, Подтверждение сделки, Передаточное распоряжение, Договор купли-продажи, Акт приема-передачи.
Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:
· «Отчет клиента» и «Дилерский отчет», включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции произошедшие за указанный период.
· Отчет «Взаиморасчеты по денежным средствам».
· Отчет «Взаиморасчеты по ценным бумагам».
· Отчет о прибылях и убытках по дилерским и брокерским операциям в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг.
· Отчеты «Рыночная оценка портфеля» и «Изменение рыночных цен на ценные бумаги».
· Стандартные бухгалтерские отчеты.
В системе реализована универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых или DBF-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.

Внедрение

ЗАО "ИК ОЭМК - Инвест"

Белгородская обл, Старооскольский р-н, г Старый Оскол, Январь 2003

Параметры

1 рабочее место, число активно работающих на выписке документов и получении справок для клиентов – 1. Windows 98, PIII 800 MHz.