Автоматизация учета ПИФ в ООО «УК «Алтын» на базе программы «Аванкор:Управляющая компания»

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет
  • Налоговый учет

Описание

Состоялось внедрение системы "Аванкор:Управляющая компания" в ООО "УК "Алтын".
Задачи автоматизации: автоматизировать учет ЗПИФ.

Решение: внедрен ПП "Аванкор:Управляющая компания", позволяющее автоматизировать учет ЗПИФ.

Основные функциональные возможности программы:
- Операции с активами: ценными бумагами, долями ООО, недвижимостью, имущественными правами, ипотечными закладными. Покупка, продажа, аренда, переоценка, дробление;
- Регламентированная отчетность, в том числе "Справка о стоимости чистых активов", "Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов", "Учетный журнал", "Перечень имущества", "Сведения о квал.инвесторах";
- Регламентные операции: формирование резервов, автоматическое начисление вознаграждения, начисление банковских процентов, НКД, учет авансов, дисконтирование задолженности;
- Автоматическая загрузка сделок, отчетов спец.депозитария и спец.регистратора, закладных, котировок ценных бумаг и курсов валют;
- Операции с пайщиками с использованием транзитных счетов: выдача, обмен, погашение паев, начисление и выплата дохода;
- Аналитические отчеты, в том числе "Структура финансового результата", "Портфель фонда".

Достоинства программы "Аванкор:Управляющая компания":
- учет всех видов и категорий паевых фондов, в том числе кредитных, ипотечных, фондов для квал.инвесторов;
- управленческие и бухгалтерские взаиморасчеты с контрагентами по аренде;
- автоматическая загрузка сделок, отчетов спец.депозитария и спец.регистратора, закладных, котировок ценных бумаг и курсов валют,
- автоматизация всех регламентных операций, в том числе формирование регламентированной отчетности, определение нарушений по фондам, начисление резервов и вознаграждения, начисление процентов по банковским счетам;
- прозрачность полученных данных в отчетах за счет наличия расшифровки;
- налоговый учет (НДС и НДФЛ);
- широкий спектр аналитических отчетов.

Внедрение

ООО "УК "Алтын"

Москва, Август 2011

Вариант работы: Файловый

Общее число автоматизированных рабочих мест: 5

Количество одновременно работающих клиентов

Толстый клиент: 5