Ценные бумаги

СК "Росгал"
, Май 1997

Вариант работы: Файловый

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет

Описание

Настройка "Ценные бумаги" предназначена для учета операций с различными видами ценных бумаг (акции, ГКО, ОФЗ) на биржах через брокеров, в том числе и в качестве посредника
Ведение "Договоров купли-продажи". По результатам торгов на основании договоров или вручную ввод "Выписки из реестра", в которую заносится список ценных бумаг с указанием их вида и проведенной операции- продажи, покупки, перемещения, погашения (для облигаций), погашения купонов (для ОФЗ).
Фиксация всех данных о состоянии инвестиционного портфеля инвестора в выписке брокера: остатки денег на начало и конец торгового дня, полные суммы платежа и выручки, комиссионные биржи и брокера.
При запуске программы выдается список облигаций и купонов к погашению в этот день.
В настройке представлены отчеты:
Движение средств по счетам инвесторов в фирме за период;
Движение средств инвесторов в портфелях брокеров за период;
Состав инвестиционного портфеля на дату с расчетом показателей текущей доходности к погашению;
Список операций с инвестиционным портфелем за период