Конфигурация «Доверительное управление»
ЗАО ИК "Элемтэ"
Казань, Март 2003
Вариант работы: Файловый
Автоматизированы следующие функции:
- Бухгалтерский учет
Описание
Учет взаиморасчетов с клиентами по доверительному управлению ценными бумагами. Партионное списание акций, облигаций и фъючерсов по видам бумаг. В конфигурации реализованы обработки по загрузке данных по торгам с ММВБ (формат dbf), загрузка данных по сделкам РЕПО и фъючерсным контрактам (формат xls-файлы). Учет по контрагентам реализован с применением разделителя учета. Отчеты по движению ценных бумаг, остатку ценных бумаг у клиента.