Автоматизация бухгалтерского и внутреннего учета в ЗАО "Икар" с использованием типового решения "1С-Рарус:Бэк-офис IV"

ЗАО "Икар"
Москва, Декабрь 2004

Вариант работы: Файловый

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет

Описание

Оригинальная конфигурация для "1С:Бухгалтерия 7.7" построена на внутреннем плане счетов с применением метода двойной записи. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФКЦБ по учету операций на рынке ценных бумаг. Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом брокерских вознаграждений. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку, продажу и хранение ЦБ.
Автоматическое формирование при совершении сделки следующих документов: Поручение на сделку, Тикет, Подтверждение сделки, Служебная записка, Передаточное распоряжение, Договор, Платежное поручение, Приходный и расходный кассовые ордера, Счет-фактура. Журналы и книги учета, требуемые НАУФОР, дополнены следующими отчетами:
-«Отчет клиента» и «Дилерский отчет», включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции, произошедшие за указанный период
-Отчет «Взаиморасчеты по денежным средствам»
-Отчет «Взаиморасчеты по ценным бумагам»
-Отчет о прибылях и убытках по дилерским и брокерским операциям в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг
-Отчеты «Рыночная оценка портфеля» и «Изменение рыночных цен на ценные бумаги»
-Отчет о доходах физических лиц с выводом на магнитные носители
-Стандартные бухгалтерские отчеты
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов, котировок из текстовых или DBF-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.