Автоматизация внутреннего учета в ООО "ИФК ЭКСИТОН" с использованием типового решения "1С-Рарус:Бэк-офис IV"

Партнер: 1С-Рарус

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Оригинальная конфигурация для "1С:Бухгалтерия 7.7". Построена на внутреннем плане счетов с применением метода двойной записи. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФКЦБ по учету операций на рынке ценных бумаг. Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом брокерских вознаграждений. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку, продажу и хранение ЦБ.
Автоматическое формирование при совершении сделки следующих документов: Поручение на сделку, Тикет, Подтверждение сделки, Служебная записка, Передаточное распоряжение, Договор, Платежное поручение, Приходный и расходный кассовые ордера, Счет-фактура.Журналы и книги учета, требуемые НАУФОР, дополнены следующими отчетами:
-«Отчет клиента» и «Дилерский отчет», включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции произошедшие за указанный период.
-Отчет «Взаиморасчеты по денежным средствам».
-Отчет «Взаиморасчеты по ценным бумагам».
-Отчет о прибылях и убытках по дилерским и брокерским операциям в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг.
-Отчеты «Рыночная оценка портфеля» и «Изменение рыночных цен на ценные бумаги».
-Отчет о доходах физических лиц с выводом на магнитные носители.
-Стандартные бухгалтерские отчеты. Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых или DBF-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.
Добавлена возможность перерегистрации векселей не в момент сделки. Добавлена табличная часть в печатные формы тикета и поручения на сделку в блоке векселей. Добавлена возможность расчета брокерской комиссии от номинала векселя.

Внедрение

ООО "ИФК ЭКСИТОН"

Москва, Сентябрь 2003

Параметры

"1С-Рарус:Бэк-офис IV", "1С:Бухгалтерия 7.7" сетевая версия, 2 рабочих места, число активно работающих на выписке документов и получении справок для клиентов – 2. Сервер P IV 1600 MHz, Windows 2000, рабочие станции Windows 98, PIII 400 MHz.