Учет ценных бумаг

Партнер: 1С:Сервистренд

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Данная настройка предназначена для автоматизации учета ценных бумаг в конфигурации «Бухгалтерский учет».
Настройка по ценным бумагам включает документы: «Поступление государственных ценных бумаг», «Поступление негосударственных ценных бумаг», «Поступление НКД» и «Списание государственных ценных бумаг». В данной настройке реализован механизм учета комиссий ММВБ и банка.
Документ «Поступление гос. ЦБ» формирует проводки по стоимости ценных бумаг, комиссии ММВБ, комиссии банка и уплаченному НКД. Документ «Списание гос. ЦБ» предназначен для списания или погашения ценных бумаг и формирует проводки:
а. Выручка ценных бумаг.
б. Себестоимость ценных бумаг.
в. Комиссия ММВБ.
г. Комиссия банка.
д. Списание НКД полученного.
е. Списание себестоимости НКД.
ж. Доход по НКД.
з. Доход ценных бумаг.
Если происходит погашение, то проводки по комиссиям ММВБ и банка не формируются.
Документ «Списание ценных бумаг» предназначен для формирования проводок по списанию негосударственных ценных бумаг и данный документ формирует проводки по себестоимости, выручке и прибыли ценных бумаг. Поступление накопленного купонного дохода оформляется документом «Поступление НКД» и при этом формируется проводки по поступлению, себестоимости и доходу НКД.
Для удобства работы, все перечисленные выше документы, собраны в отдельном журнале «Учет ценных бумаг».

Внедрение

Москва, Апрель 2002

Параметры

Одновременно работают 6 пользователей.