Автоматизация внутреннего учета в ИФК «Золотое кольцо» с использованием «1С-Рарус:Бэк-офис IV»

Партнер: 1С-Рарус

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Оригинальная конфигурация на базе "1С:Бухгалтерия 7.7". Построена на внутреннем плане счетов с применением метода двойной записи. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФКЦБ по учету операций на рынке ценных бумаг. Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом брокерских вознаграждений. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку, продажу и хранение ЦБ.
Автоматическое формирование при совершении сделки следующих документов: Поручение на сделку, Тикет, Подтверждение сделки, Служебная записка, Передаточное распоряжение, Договор, Платежное поручение, Приходный и расходный кассовые ордера, Счет-фактура.
Журналы и книги учета, требуемые НАУФОР, дополнены следующими отчетами:
· «Отчет клиента» и «Дилерский отчет», включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции произошедшие за указанный период.
· Отчет «Взаиморасчеты по денежным средствам».
· Отчет «Взаиморасчеты по ценным бумагам».
· Отчет о прибылях и убытках по дилерским и брокерским операциям в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг.
· Отчеты «Рыночная оценка портфеля» и «Изменение рыночных цен на ценные бумаги».
· Отчет о доходах физических лиц с выводом на магнитные носители.
· Стандартные бухгалтерские отчеты.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых или DBF-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.
Добавлен бухгалтерский план счетов. Проводки формируются одновременно по двум планам счетов. Внутренний учет по бэк-офису в данной конфигурации ведется отдельно от бухгалтерии, но существует возможность автоматической выгрузки данных в «1С:Бухгалтерию 7.7» за счет того, что добавлен бухгалтерский план счетов, по которому формируются бухгалтерские проводки.

Внедрение

ИФК "Золотое кольцо"

Москва, Май 2002

Параметры

1С-Рарус:Бэк-офис IV, 1С:Бухгалтерия 7.7 Сетевая, 6 рабочих мест. Число активно работающих на выписке документов и получении справок для клиентов – 2. Сервер P IV 1600 MHz, Windows 2000, рабочие станции Windows 98, PIII 400 MHz.