Реализация учета ценных бумаг на базе ПП «1С:Бухгалтерия 8» в компании ООО "ИФК "ВЭЙР"

Автоматизированы следующие функции:

• Бухгалтерский учет

Описание

Сфера деятельности ООО "ИФК "ВЭЙР" - профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Автоматизация учета ценных бумаг в компании ООО "ИФК "ВЭЙР" выполнена с помощью конфигурации "Бухгалтерия предприятия" системы программ "1С:Предприятие 8".

Специалистами "1С-Рарус" реализованы следующие настройки типовой конфигурации:
- Реализована автоматическая загрузка котировок и сделок из внешних источников.
- Предусмотрена настройка параметров бухгалтерского и налогового учета для каждого учредителя управления.

В конфигурации отражаются операции с видами ценных бумаг:
•Акциями;
•Облигациями (в т.ч. амортизируемыми).

Виды операций, предусмотренные в конфигурации:
• Покупка/продажа ценных бумаг;
•Переоценка ценных бумаг;
•Дооценка НКД;
•Начисление комиссий и сборов;
•Конвертация ценных бумаг.

В конфигурации автоматически формируются следующие отчеты:
•Бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
•Проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
•Регистр учета доходов от реализации ЦБ;
•Регистр учета полученного (начисленного) дохода;
•Рыночные цены на ценные бумаги;
•Финансовый результат;
•Бухгалтерский баланс ДУ;
•Выписка по счету ДУ;
•Оборотно-сальдовая ведомость по ЦБ.

Оказаны консультационные услуги по работе в системе учета.