Автоматизация инвестиционной компании ООО «Интарго Доверительное Управление» на базе ПП «1С-Рарус: Бэк-офис»

ООО «Интарго Доверительное Управление»
Санкт-Петербург, Май 2010

Вариант работы: Файловый
Общее число автоматизированных рабочих мест: 5

Количество одновременно работающих клиентов
Толстый клиент: 2

Описание

Автоматизация инвестиционной компании ООО «Интарго Доверительное Управление» на базе ПП «1С-Рарус: Бэк-офис»
Компания ООО «Интарго Доверительное Управление» занимается инвестиционной деятельностью. Для автоматизации своей деятельности руководство компании выбрало программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис».
Типовое решение «1С-Рарус:Бэк-офис», разработанное на платформе «1С:Предприятие 8», предназначено для автоматизации внутреннего учета фирм и организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке системы учитывались требования ФСФР и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными компаниями.
В основе учета лежит гибкая технологическая платформа, позволяющая реализовать функциональные возможности типового решения. К ним относятся:
1. Учет сделок и операций по дилерской, брокерской деятельности, доверительному управлению
2. Раздельный учет денежных средств и ценных бумаг организации и ее клиентов
3. Учет денежных средств и ценных бумаг по портфелям
4. Учет операций и сделок клиентов в разрезе договоров на брокерское обслуживание и доверительное управление
5. Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции (устанавливается для портфеля)
6. Автоматическое открытие и закрытие коротких позиций при совершении сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами
7. Учет активов: акции, облигации (в т.ч. еврооблигации), паи, фьючерсы, векселя) и многое другое.
Сотрудниками компании ООО «Внедренческий центр «1С-Рарус-СПб» была осуществлена установка программного продукта, проверка сетевого режима, первоначальное заполнение, загрузка классификаторов, регистрация пользователя в информационной базе и проведено начальное обучение для пользователей.
В настоящее время осуществляется регулярное информационное-технологическое сопровождение.