Автоматизация учета на базе ПП «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» в компании "Гранат"

Отзыв клиента

ООО «Управляющая компания «Гранат»
Москва, Май 2010

Вариант работы: Файловый
Общее число автоматизированных рабочих мест: 5

Количество одновременно работающих клиентов
Толстый клиент: 5

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет
  • Налоговый учет

Описание

Автоматизация учета в Компании "Гранат" выполнена с помощью отраслевого решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2»(статус "1С:Совместимо") системы программ «1С:Предприятие 8».

Основными критериями при выборе системы были:
- удовлетворение требованиям законодательства;
- современная платформа;
- возможность учитывать большие объемы данных;
- реализация основных процессов;
- дружественный интерфейс.

Специфика работы и требования к системе автоматизации:необходимость автоматизировать открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды.

Конфигурация «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предназначена для автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета управляющих компаний ПИФ. Построена на плане счетов для хозрасчетных организаций с применением метода двойной записи. При разработке настройки учитывались требования ФСФР по учету операций паевых инвестиционных фондов.
Реализован учет открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.
Модель учета:
В основе учета лежит гибкая технологическая платформа, позволяющая реализовать функциональные возможности типового решения. К ним относятся:
Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных, учет ценных бумаг в разрезе выпусков, учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции, учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика.
Есть возможность проведения операций посредством ввода ручных проводок.
Учет активов паевого инвестиционного фонда.
Типовое решение предоставляет возможность учитывать следующие активы паевого инвестиционного фонда:
- денежные средства на счетах и на депозитах, акции, облигации, паи.
Автоматизация основных процессов системы:
- Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls).
- Загрузка признаваемой котировки из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС).
- Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ
- Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика.
- Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании.
- Автоматический расчет СЧА с учетом Приказа ФСФР России от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н.
- Автоматический расчет ежемесячной отчетности с учетом Постановления ФКЦБ России от 20 ноября 2003 г. № 03-41/пс.
- Автоматическое формирование отчета о нарушениях по составу и структуре активов фонда с учетом Приказа ФСФР России от 30 марта 2005г. № 05-8/пз-н.
- Автоматическое формирование отчетности с учетом Постановления ФКЦБ от 10 февраля 2004г. № 04-3/пс.
Аналитическая отчетность:
Отчет о заявках за день, Отчет о заявках за период, Реестр пайщиков, Отчет управляющего, Остатки и обороты по движению паев в разрезе фонда, Остатки и обороты по движению паев в разрезе пайщиков, Отчет о проблемных заявках, Прочие аналитические отчеты.

Специалистами «1С-Рарус» была проведена презентация возможностей системы, выполнена установка программного обеспечения и проведено обучение пользователей работе с программой.

Отзыв клиента

Для клиентов и партнеров компании "1С-Рарус"

Отзыв
Наша организация Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Гранат»
(отрасль - Инвестиционная деятельность).

Мы обратились в компанию «1С-Рарус» за выполнением работ по автоматизации деятельности на платформе «1С:Предприятие 8».
Наша организация приняла решение об использовании программного продукта "1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред.2" в целях автоматизированного ведения учета по стандартам российского законодательства.

На наш выбор программы «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды ред. 2» главным образом повлияли следующие возможности продукта:
- Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
- Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
- Учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
- Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
- Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
- Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
- Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный».
- Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
- Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
- Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата .txt, .dbf или .xls);
- Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);
- Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
- Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
- Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
- Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
- Формирование типовой бухгалтерской отчетности (ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета и др.);
- Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР;
- Формирование различной аналитической и управленческой отчетности (15 специализированных отчетов).

Коллектив Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Гранат» благодарит специалистов компании «1С-Рарус» за грамотно выполненную инсталляцию и настройку программных продуктов, оказание консультаций на хорошем профессиональном уровне и высокое качество обслуживания. Хочется отметить внимательное отношение специалистов к пользователям и доступность изложения методики работы с программами.