Автоматизация бухгалтерского учета для отражения сделок с ценными бумагами. ОАО "Альфа Директ сервис"

ОАО "Альфа Директ сервис"
Москва, Апрель 2003

Вариант работы: Файловый

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет

Описание

За основу решения взята конфигурация "1С:Бухгалтерия" и типовое решение "1С-Рарус:Бэк-офис IV".
Расширен план счетов: на 58 счете добавлен разрез субконто "Партии". Расчет себестоимости ЦБ ведется по методам ФИФО, ЛИФО, по-среднему. Добавлен документ "Биржевые операции с акциями", создаваемый автоматически по результатам работы обработки и формирующий проводки по купле/продаже ценных бумаг. При этом себестоимость акций формируется с учетом комиссий, затраченных при покупке.
Реализована автоматическая загрузка биржевых операций с акциями из текстового файла.
Добавлен отчет для ведения налогового учета.