Бухгалтерский учет "Финансово-Инвестиционной компании "Ренова-Инвест"

АОЗТ "Финансово-Инвестиционная компания "Ренова-Инвест"
Москва, Январь 2002

Вариант работы: Файловый

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет

Описание

Оригинальная конфигурация для "1С:Бухгалтерия 7.7". Построена на внутреннем плане счетов с применением метода двойной записи. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФКЦБ по учету операций на рынке ценных бумаг.
Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом брокерских вознаграждений. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку, продажу и хранение ЦБ.
Автоматическое формирование при совершении сделки следующих документов: Поручение на сделку, Тикет, Подтверждение сделки, Служебная записка, Передаточное распоряжение, Договор, Платежное поручение, Приходный и расходный кассовые ордера, Счет-фактура.
Журналы и книги учета, требуемые НАУФОР, дополнены следующими отчетами:
· «Отчет клиента» и «Дилерский отчет», включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции произошедшие за указанный период.
· Отчет «Взаиморасчеты по денежным средствам».
· Отчет «Взаиморасчеты по ценным бумагам».
· Отчет о прибылях и убытках по дилерским и брокерским операциям в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг.
· Отчеты «Рыночная оценка портфеля» и «Изменение рыночных цен на ценные бумаги».
· Отчет о доходах физических лиц с выводом на магнитные носители.
· Стандартные бухгалтерские отчеты.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых или DBF-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.
Внутренний учет по бэк-офису в данной конфигурации ведется отдельно от бухгалтерии, но существует возможность выгрузки данных в «1С:Бухгалтерию 7.7».