Автоматизация внутреннего учета ценных бумаг в компании ЗАО ФИК «Стифф-энд-Дана» с использованием ТР «1С-Рарус:Бэк-офис IV»

Автоматизированы следующие функции:

• Бухгалтерский учет

Описание

Автоматизация внутреннего учета компании ЗАО ФИК "Стифф-энд-Дана" выполнена на базе типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис IV». В конфигурации используются все типовые операции. Кроме того, внесены следующие изменения по требованиям заказчика:
- изменение обработки «Импорт операций с ценными бумагами» для загрузки с биржи ММВБ сделок по ценным бумагам с расчетами «день в день» (через документ «Операции с акциями»),а также сделок, совершенных в режиме РПС (переговорных сделок) и сделок РЕПО (через документ «Распорядительная записка(тикет)»).
- добавлен документ «Брокерская комиссия (списком)» для начисления брокерской комиссии одновременно с нескольких клиентов.
- добавлен справочник «Тарифные планы» - для определения списка тарифных планов клиентов для брокерской комиссии.
- изменен план счетов для учета комиссии с кредита по ценным бумагам и денежным средствам.
- добавлены документы для взимания комиссии с кредита по ценным бумагам и денежным средствам, а также документы для открытия дня по ценным бумагам и денежным средствам.