Автоматизация внутреннего учета ценных бумаг в компании ЗАО «Ринко» с использованием ТР «1С-Рарус:Бэк-офис IV»

Партнер: 1С-Рарус

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Оригинальная конфигурация для "1С:Бухгалтерия 7.7". Построена на внутреннем плане счетов с применением метода двойной записи. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФКЦБ по учету операций на рынке ценных бумаг. Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом брокерских вознаграждений. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку, продажу и хранение ЦБ.Автоматическое формирование при совершении сделки следующих документов: Поручение на сделку, Тикет, Подтверждение сделки, Служебная записка, Передаточное распоряжение, Договор, Платежное поручение, Приходный и расходный кассовые ордера, Счет-фактура.Журналы и книги учета, требуемые НАУФОР, дополнены следующими отчетами:
·«Отчет клиента» и «Дилерский отчет», включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции произошедшие за указанный период.
·Отчет «Взаиморасчеты по денежным средствам».
·Отчет «Взаиморасчеты по ценным бумагам».
·Отчет о прибылях и убытках по дилерским и брокерским операциям в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг.
·Отчеты «Рыночная оценка портфеля» и «Изменение рыночных цен на ценные бумаги».
·Отчет о доходах физических лиц с выводом на магнитные носители.
·Стандартные бухгалтерские отчеты. Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых или DBF-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.Внутренний учет по бэк-офису в данной конфигурации ведется отдельно от бухгалтерии, но существует возможность выгрузки данных в «1С:Бухгалтерию 7.7».Дополнительно сделаны обработки по загрузке тикетов, договоров, оплат и перерегистраций по дилерским сделкам из текстовых файлов. Добавлен второй план счетов для связи с бухгалтерией. Производится автоматическая выгрузка проводок в бухгалтерию.
Имеется «Свидетельство об аккредитации при ИАУЦ НАУФОР» №000007 Серия С.

Внедрение

ЗАО «РИНКО»

Москва, Ноябрь 2001

Параметры

1-3 рабочих мест, число подключений – 3. Среднее число активно работающих на выписке документов и получении справок для клиентов – 2. Локальная сеть: Ethernet 100 Мбит/с. Сервер: Windows NT 4.0, PIII350 MHz. Рабочие станции Windows NT 4.0