Автоматизация инвестиционной компании с помощью программного продукта "Ортикон:Управление инвестиционной компанией 8"

ООО "Генерация"
Москва, Июль 2009

Вариант работы: Файловый
Общее число автоматизированных рабочих мест: 1

Количество одновременно работающих клиентов
Толстый клиент: 3

Автоматизированы следующие функции:

  • Автоматизация бизнес-процессов
  • Бухгалтерский учет
  • Налоговый учет

Описание

Специалистами компании "Ортикон" было проведено внедрение программного продукта "Ортикон:Управление инвестиционной компанией 8" в инвестиционной компании ООО "Генерация". Программный продукт "Ортикон:Управление инвестиционной компанией 8" предназначен для комплексной автоматизации деятельности инвестиционной компании. Конфигурация программного продукта имеет модульную структуру и состоит из: Основной поставки (поставляется в каждый филиал), Модуля «Доверительное управление», Модуля "Брокерская деятельность" и др. модулей.
Модуль «Доверительное управление» включает в себя:
· Документооборот (покупка - продажа) динамическое распределение в зависимости от денежных средств в общем портфеле
· Учет денежных средств и ценных бумаг клиента и переоценка
· Возможность совершения адресных сделок, то есть сделок без распределения по клиентам
· Отчеты клиента, отчеты по прибылям и убыткам, отчеты по ДС и ЦБ
· Учет комиссий различных видов
· Динамическая переоценка портфеля
· Блокировка ценных бумаг и денежных средств
· Фиксация распределения ЦБ в конце месяца (в конце периода)
· Ведение бух учета в той же базе что и ДУ, то есть одномоментный метод учета
· Портфели и стратегии – каждый клиент может иметь свои приоритеты по ЦБ, это учитывается при распределении, то есть клиент может дать указание (подписать договор) на покупку – продажу облигаций, при этом ему будут покупаться – продаваться только облигации или другой вид ЦБ или конкретную ценную бумагу.
Модуль "Брокерская деятельность" включает в себя:
· Документооборот по брокерской деятельности – заявка (поручение) на покупку-продажу ЦБ, автоматическое открытие шортов, автоматическое их закрытие в течении торгового дня, показ их в отчетах
· Учет ведется не только в разрезе клиентов но в разрезе их договоров
· Каждый клиент имеет аналитику по сторонним брокерам, торговым площадкам
· Начисление процентов от брокерских операций (может накапливаться, может списываться по каждой сделке, по итогам торгового дня)
· Учет различных расходов клиента (депозитарные комиссии, комиссии стороннего брокера и т.д. и т.п.)
· Отчеты для клиентов об операциях (ежедневно).
В рамках проекта былb выполнены следующие работы:
- установка программы на 1 рабочее место;
- проведена подробная консультация по работе с программой,
- проведены консультации по возможностям обновления, обучения и поддержки.
В результате внедрения мы автоматизировали такие участки учёта, как:
- бухгалтерский и налоговый учёт;
- документооборот по брокерской деятельности;
- взаиморасчёты с контрагентами;
- учёт сделок по ценным бумагам;
- документооборот по доверительному управлению.