Автоматизация учета в компании-участнике рынка ЦБ на базе ПП«1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»

Отзыв клиента

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет
      • Налоговый учет

Описание

Компания "Инвест-Трейд" - профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Автоматизация учета в компании "Инвест-Трейд" выполнена с помощью типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» (статус "1С:Совместимо") системы программ "1С:Предприятие 8".

Основными критериями при выборе программного обеспечения для автоматизации учета были:
- оптимальное быстродействие системы;
- удовлетворение требованиям законодательства;
- современная платформа;
- возможность учитывать большие объемы данных;
- реализация основных процессов;
- дружественный интерфейс.

Решение «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» является конфигурацией для системы "1С:Предприятия 8" . Построена на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями, паями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФСФР (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. № 32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.
Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.
Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.
Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:
•«Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
•Отчет «Прибыли и убытки».
•Отчет «Остатки ЦБ».
•Отчет «Движение по счету».
•Отчет «Журнал учета векселей».
•Отчет «Журнал операций с векселями»
•Стандартные бухгалтерские отчеты.
•Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.
Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.

Специалисты ВЦ «1С-Рарус» провели демонстрацию возможностей конифгурации, установку программы и обучение пользователя работе с программой.

Внедрение

ООО МФГ "Инвест-Трейд"

Москва, Июль 2009

Общее число автоматизированных рабочих мест: 1

Среднее число подключений к базе: 1

Параметры

«1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»

Отзыв клиента

Для клиентов и партнеров компании "1С-Рарус"

Отзыв
Наша организация ООО МФГ "Инвест-Трейд"
(отрасль - Инвестиционная деятельность).

Мы обратились в компанию «1С-Рарус» за выполнением работ по автоматизации деятельности на платформе «1С:Предприятие 8». Наша организация принял(а) решение об использовании программного продукта "Бэк-офис 5" в целях автоматизированного ведения учета по стандартам российского законодательства.
На наш выбор программы «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» главным образом повлияло то, что
- При разработке учитывались требования НАУФОР и ФСФР (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. № 32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.
- Ведется раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов.
- Выполняется расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.
- Автоматически формируются сделки, поручения клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.
- Существует возможность формирования следующиех отчеты, требуемыех НАУФОР и ФКЦБ:
•«Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
•Отчет «Прибыли и убытки».
•Отчет «Остатки ЦБ».
•Отчет «Движение по счету».
•Отчет «Журнал учета векселей».
•Отчет «Журнал операций с векселями»
•Стандартные бухгалтерские отчеты.
•Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.
- Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария.
- Сделана Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.

Коллектив ООО МФГ "Инвест-Трейд" благодарит специалистов компании «1С-Рарус» за грамотно выполненную инсталляцию и настройку программных продуктов, оказание консультаций на хорошем профессиональном уровне и высокое качество обслуживания. Хочется отметить внимательное отношение специалистов к пользователям и доступность изложения методики работы с программами.