Автоматизация функций казначейства в ООО КЦ "Технологии безопасности"

ООО КЦ "Технологии безопасности"
Кострома, Май 2009

Вариант работы: Клиент-серверный (сервер базы данных: Microsoft SQL Server)
Общее число автоматизированных рабочих мест: 5

Количество одновременно работающих клиентов
Толстый клиент: 5

Автоматизированы следующие функции:

  • Управление денежными средствами (казначейство)

Описание

Причина выполнения проекта: необходимость автоматизации функций казначейства в ООО КЦ "Технологии безопасности"

Цель проекта:
Автоматизация следующих функций казначейства в ООО КЦ "Технологии безопасности":
1. Планирование Бюджета Движения Денежных Средств (далее – БДДС);
2. Формирование заявок на расходование Денежных Средств (далее - ДС);
3. Учет планируемых поступлений ДС;
4. Процесс утверждения заявок на расходование ДС;
5. Оперативное финансовое планирование при помощи Платежного Календаря;
6. Осуществление план-фактного анализа выполнения БДДС;
7. Подготовка отчетности по БДДС по внутрифирменным стандартам;
8. Подготовка типовой отчетности;
9. Исполнение БДДС;
10. Сравнение БДДС и платежного календаря;
11. Сводный отчет по движению ДС (CASH-FLOW);
12. Движения денежных средств;
13. Ведомость по денежным средствам;
14. Анализ движения денежных средств;
15. Отражение факта исполнения плановых движений ДС.

Работы, выполненные интегратором, для достижения целей проекта:
1. Формализованы требования финансистов компании по функциям автоматизированной системы работы казначейства;
2. Реализован функционал казначейства в ПП "1С:Бухгалтерия 8";
3. Подготовлена документация по работе с добавленным в типовую конфигурацию функционалом;
4. Проведено обучение пользователей работе с функционалом казначейства;
5. Автоматизированная система работы казначейства запущена в эксплуатацию.

Результат проекта: автоматизированы функции казначейства на базе ПП «1С:Бухгалтерия 8».

Постпроектное сопровождение: в настоящее время осуществляется постпроектное сопровождение Заказчика.