Автоматизация функций казначейства в ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня"

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Управление денежными средствами (казначейство)

Описание

Причина выполнения проекта:
Необходимость автоматизации функций казначейства

Цель проекта:
Автоматизация следующих функций казначейства в ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня":
1. Планирование Бюджета Движения Денежных Средств (далее – БДДС);
2. Формирование заявок на расходование Денежных Средств (далее - ДС);
3. Учет планируемых поступлений ДС;
4. Процесс утверждения заявок на расходование ДС;
5. Оперативное финансовое планирование при помощи Платежного Календаря;
6. Осуществление план-фактного анализа выполнения БДДС;
7. Подготовка отчетности по БДДС по внутрифирменным стандартам;
8. Подготовка типовой отчетности:
8.1 Исполнение БДДС;
8.2 Сравнение БДДС и платежного календаря;
8.3 Сводный отчет по движению ДС (CASH-FLOW);
8.4 Движения денежных средств;
8.5 Ведомость по денежным средствам;
8.6 Анализ движения денежных средств;
9. Отражение факта исполнения плановых движений ДС.

Работы, выполненные интегратором, для достижения целей проекта:
1. Формализованы требования финансистов компании по функциям автоматизированной системы работы казначейства;
2. Реализован функционал казначейства в ПП "1С:Бухгалтерия 8";
3. Подготовлена документация по работе с добавленным в типовую конфигурацию функционалом;
4. Проведено обучение пользователей работе с функционалом казначейства;
5. Автоматизированная система работы казначейства запущена в эксплуатацию.

Результат проекта:
Автоматизированы функции казначейства на базе ПП «1С:Бухгалтерия 8»

Постпроектное сопровождение:
В настоящее время осуществляется постпроектное сопровождение Заказчика.

Внедрение

ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня"

Группа компаний "Металл Профиль", основанная в 1996 году, - ведущий российский и белорусский производитель тонколистовых кровельных и стеновых материалов. В общероссийском рейтинге самого авторитетного специализированного журнала "Металлоснабжение и сбыт" компания занимает 1-е место в категории "Изделия дальнейшего передела".
В группу "Металл Профиль" входят уже 11 заводов в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, С. Петербурге, Минске, Новосибирске, Казани и Караганде и более 50 торговых представительств в различных регионах России, Беларуси, Украины и Казахстана. Дилерская сеть компании "Металл Профиль" охватывает территорию от Бреста до Сахалина. Среди постоянных клиентов - такие организации, как Сбербанк России, Русская Православная Церковь, Аттоммаш, Таганрогский металлургический комбинат, Пивоваренная Компания "Балтика", торговые сети "METRO" и "АШАН" и многие др.
Группа компаний "Металл Профиль" производит системы вентилируемых фасадов с облицовкой металлическим сайдингом, фасадными кассетами из металла с полимерным покрытием, а также керамогранитом.
Наибольших успехов компания "Металл Профиль" добилась на рынке металлочерепицы - самого популярного в России материала для скатных крыш.

Московская обл, г Лобня, Декабрь 2008

Общее число автоматизированных рабочих мест: 10

Среднее число подключений к базе: 10

Параметры

Вариант работы: клиент-сервер
Общее количество автоматизированных рабочих мест (по крайней мере - порядок числа): 10
Среднее количество подключений к базе в день: 10
Количество справочников: 43
Количество видов документов: 25
Количество регистров: 38
Количество отчетов: 22
Количество вводимых документов в день: 50
Среднее число строк в одном документе: 30
Объем информационной базы (Мб) на момент описания: 400
Параметры оборудования и сети: MS Windows Server 2003, Windows XP, Локальная сеть 100 Mb