Автоматизация функций казначейства в ОАО «Тулаоблгаз»

ОАО «Тулаоблгаз»
Тула, Октябрь 2008

Вариант работы: Клиент-серверный (сервер базы данных: Microsoft SQL Server)
Общее число автоматизированных рабочих мест: 50

Количество одновременно работающих клиентов
Толстый клиент: 50

Автоматизированы следующие функции:

  • Управление денежными средствами (казначейство)

Описание

Причина выполнения проекта:
Необходимость автоматизации функций казначейства
Цель проекта:
Автоматизация ключевых бизнес-процессов компании, связанных с документооборотом при планировании и проведении платежей, создание единого информационного пространства, позволяющего в режиме реального времени получать информацию о поступлении и списании денежных средств и сравнение с плановыми показателями

Вариант работы:
Клиент-сервер
Общее количество автоматизированных рабочих мест:
50
Параметры оборудования и сети:
MS Windows Server 2003, Windows XP, Локальная сеть 100 Mb

Работы, выполненные интегратором, для достижения целей проекта:
Подготовительным этапом проекта было обучение методологов ОАО «Тулаоблгаз» работе с типовым функционалом программного продукта, что дало возможность пользователям сформулировать дополнительные требования к системе. Со своей стороны методологи ОАО «Тулаоблгаз» подготовили регламентные документы, необходимые для запуска казначейства:
1. Классификатор статей движения денежных средств;
2. Финансовая структура;
3. Структура бюджетов движения денежных средств;
4. Регламент инициирования и утверждения заявок на платежи;
5. Правила ограничения доступа к данным по движениям денежных средств;
6. Положение о казначействе.

Плодотворная и конструктивная работа группы позволила в кратчайшие сроки (3,5 мес.) выполнить основные проектные работы:
1. Согласовать и реализовать техническое задание на доработку функционала «ИНТЕЛИС:Управление казначейством 8» с учетом специфики заказчика;
2. Наладить обмен с другими информационными системами;
3. Подготовить руководство пользователя с учетом измененного функционала;
4. Произвести первоначальную настройку базы данных в соответствии с подготовленными ранее методическими документами.

Результат проекта:
В результате внедрения программного продукта «ИНТЕЛИС: Управление казначейством 8» были получены следующие результаты:
1. Возможность планирования по различным сценариям с любой дискретностью, что позволяет сравнивать фактическое исполнение бюджетов с разными вариантами планируемых бюджетов (пессимистичными, оптимистичными, бюджетами прошлых периодов и т.д.) и контролировать процесс планирования (квартальный план не выходит за рамки годового, ежемесячных – за рамки квартального и т.д.);
2. Возможность производить оперативный бюджетный контроль, снижая риск перерасхода бюджета уже на этапе формирования заявки на платеж: каждая заявка автоматически проверяется на соответствие планам. И если остатки лимитов по статьям ниже, чем планируемые платежи, то финансовый отдел вправе отклонить документ или передать его на рассмотрение руководству;
3. Возможность контролировать платежи. Все заявки на платежи утверждаются единым казначейством. Сначала проверяется остаток лимита по соответствующей статье в плане подразделения, создавшего заявку на платеж. Затем оценивается наличие денежных средств в целом по ОАО «Тулаоблгаз». Единое казначейство вправе корректировать сроки исполнения заявок, исходя из приоритетности платежей. И, таким образом, согласовывая по времени поступления денежных средств и выплаты, минимизировать риски возникновения кассовых разрывов и внеочередных платежей;
4. Возможность каждого подразделения ОАО «Тулаоблгаз» самостоятельно отслеживать исполнение плана по своему направлению деятельности и принимать обоснованные решения о необходимости тех или иных платежей исходя из остатков своих собственных лимитов;
5. Интеграция с другими системами. Данные автоматически выгружаются во все смежные учетные системы, что исключает двойную работу персонала по вводу первичных данных.

В итоге руководство ОАО «Тулаоблгаз» получило возможность осуществлять оперативный контроль над движением денежных средств как в целом по предприятию, так и в разбивке по подразделениям, либо по видам статей и принимать своевременные решения о необходимости корректировки планов с целью достижения запланированного финансового результата.

Постпроектное сопровождение:
В процессе внедрения «ИНТЕЛИС: Управление казначейством 8» специалисты «ИНТЕЛИС - Автоматизация» оказывали консультационную помощь и помощь в оперативной доработке функционала до момента подготовки корректной отчетности по ДДС.

О компании-заказчике

ОАО «Тулаоблгаз» является газораспределительным предприятием структуры «Газпром».
Основными видами деятельности общества, в соответствии с Уставом, являются:
1. Поставка, транспортировка и реализация газа непосредственно его потребителям на территории Тульской области;
2. Проведение единой технической политики, координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией газораспределительных сетей и газификацией региона, и разработка прогнозов потребления газа на территории области.