“Формирование Книги покупок и Книги продаж по оплате” для 1C:Бухгалтерии 7.7 с новым Планом счетов

Партнер: Группа компаний "Геософт"

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Настройка, созданная фирмой «Геософт», предназначена для автоматического формирования Книги покупок и Книги продаж по оплате в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия 7.7, редакция 4.0
1. Состав Книги продаж:
1.1 Обработка по Книге продаж предназначена для автоматического формирования записей в Книге продаж, формирования счетов-фактур на аванс и корректировка их.
Принцип работы: из данных бухгалтерского учета создается таблица оплаты контрагентами (покупателями) по дням. Начальные остатки оплаты берутся из документов счет фактура с признаком "аванс" (расположенные в табличной части документа "ОстаткиСчетовФактурВыданых") записываются в таблицу оплаты на день раньше обрабатываемого периода. При запуске документ документа ОстаткиСчетовФактурВыданых" необходимо заполнить вручную, создав при необходимости счета-фактуры на аванс прошлого периода неоплаченные. В дальнейшем этот документ формируется автоматически.
Оплата за день берется из оборотов дебета счетов 50,51 (устанавливается в форме) и кредита 62,64 (устанавливается в форме).
Оплата по дням распределяется по счетам-фактурам. Сумма НДС с разными ставками распределяется прямо пропорционально сумме оплаты. Начальные остатки неоплаченных счетов-фактур берутся из документа "ОстаткиСчетовФактурВыданых", которые при запуске необходимо заполнить вручную, создав при необходимости счета-фактуры прошлого периода неоплаченные. В дальнейшем этот документ формируется автоматически.
Условия формирования записей в Книге продаж:
- начальные остатки по неоплаченным счетам-фактурам и дебиторской задолженности покупателей должны быть одинаковыми по сумме
- обороты по отгрузке (Дт62 – Кт90) и сумма выданных счетов-фактур должна совпадать за обрабатываемый период.
- в счете-фактуре за наличный расчет устанавливается флаг "Наличные"
- в счете-фактуре за безналичный расчет флаг "Наличные" не устанавливается. В документе в каждой строке налог с продаж должен быть равен 0.
- в счете-фактуре итоговые суммы должны совпадать (СуммаБезНДС+НДС=Всего)
Эти условия проверяются при нажатии кнопки "Проверка". Все сформированные вручную Записи в Книгу продаж при обработке не удаляются. После выполнения обработки формируется отчет по распределению оплаты по счетам-фактурам.
1.2 Документ "ОстаткиСчетовФактурВыданых" предназначен для ввода остатков сумм неоплаченных счетов-фактур выданных и незакрытых счетов-фактур по авансам.

2. Состав Книги покупок:
2.1 Обработка по книге покупок предназначена для автоматического формирования записей в книге покупок.
Принцип работы: из данных бухгалтерского учета создается таблица оплаты контрагентами (поставщиками) по дням.
Начальные остатки оплаты берутся на начало обрабатываемого периода по дебету 61,60 счетов (устанавливается в форме), и записываются в таблицу оплаты на день раньше обрабатываемого периода. Оплата за день берется из оборотов дебета счетов 60,61 и кредита 50,51 (устанавливается в форме). Обработка позволяет разграничивать оплаты по договорам. (устанавливается в форме). Оплата по дням распределяется по счетам фактурам полученным. Сумма НДС с разными ставками распределяется прямо пропорционально сумме оплаты. Начальные остатки неоплаченных счетов-фактур берутся из документа "ОстаткиСчетовФактурПолученных", которые при запуске необходимо заполнить вручную, создав при необходимости счета-фактуры прошлого периода неоплаченные. В дальнейшем этот документ формируется автоматически. Счета-фактуры с датой оплаты не обрабатываются, но участвуют при распределении оплаты.
Условия формирования записей в Книге покупок:
- Начальные остатки по неоплаченным счетам-фактурам и кредиторской задолженности поставщиков должны быть одинаковыми по сумме.
- Обороты по кредиту счетов 60,61 и сумма полученных счетов-фактур должна совпадать за обрабатываемый период.
- в счете-фактуре итоговые суммы должны совпадать (СуммаБезНДС+НДС=Всего)
Эти условия проверяются при нажатии кнопки "Проверка".
Все сформированные вручную Записи в Книгу покупок при обработке не удаляются. После выполнения обработки формируется отчет по распределению оплаты по счетам-фактурам.
2.2 Документ "ОстаткиСчетовФактурПолученных" предназначен для ввода остатков сумм незакрытых счетов-фактур полученных.

Внедрение

ТК "Птица"

Екатеринбург, Ноябрь 2001

Параметры

1С:Бухгалтерия 7.7 Сетевая версия ред.4.0
Одноранговая сеть Windows 98, 3 рабочих места PII и PIII
Количество счетов-фактур в мес: полученных - 100, выданных около 1000.