Автоматизация бухгалтерского и налогового учета в инвестиционной компании с помощью программы "1С:Бухгалтерия 8"

Автоматизированы следующие функции:

• Бухгалтерский учет
• Взаиморасчеты с покупателями
• Налоговый учет

Описание

С помощью конфигурации "Бухгалтерия предприятия" редакции 1.6 системы программ "1С:Предприятие 8" автоматизирован бухгалтерский и налоговый учет в ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС". "ОЛМА-ФИНАНС" входит в состав инвестиционного холдинга "ОЛМА" и специализируется на привлечении и управлении средствами физических и юридических лиц.
Средствами типовой конфигурации организован учет на следующих участках:
- учет основных средств и ТМЦ;
- расчеты с обычными контрагентами и подотчетными лицами;
- учет денежных средств (банк, касса);
- учет затрат;
- расчеты по НДС, ведение книг покупок и продаж;
- налоговый учет по налогу на прибыль.
Для решения специфических задач в конфигурацию были внесены следующие изменения:
1. Описана схема управления активами:
- Ценные бумаги (акции, облигации, векселя)
- Срочный рынок (фьючерсы, опционы)
- Загрузка и хранение котировок различных бирж и использование этой информации для оценки активов.
2. Расширен функционал по работе с Пайщиками
- ведение расширенной информации по клиентам
- обеспечена привязка средств, поступающих на расчетный счет, к Пайщику
- ведение учета в разрезе ПИФов, лицевых счетов пайщиков
- Организация пакетного учета паев
- Построение специализированных отчетов по учету средств пайщиков
Кроме того, в процессе внедрения программы выполнено:
- интеграция с системами "клиент-банк";
- настройка обмена данными с информационными системами предприятия класса "Бэк-офис".