Автоматизация учета финансовых вложений и операций с ценными бумагами в финансовой корпорации на базе программного продукта "1С:Бухгалтерия 8"
ООО ФК "Открытие"
Автоматизированы следующие функции:
- Бухгалтерский учет
- Налоговый учет
Описание
Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" — один из ведущих российских инвестиционных банков. Работает на фондовом рынке с 1995 года, выступая в роли брокера, управляющего активами, финансового консультанта или инвестиционного банка.
Автоматизация ООО "Финансовая корпорациия "ОТКРЫТИЕ"" выполнена на базе программного продукта "1С:Бухгалтерия 8".
Основной причиной для автоматизации стали:
1. Увеличение объемов сделок с ценными бумагами;
2. Автоматизация методики учета сделок РЕПО, разработанной в корпорации.
Основными требованиями к системе были:
1. Возможность обработки большого объема операций в день без значительных потерь быстродействия.
2. Автоматизация основных бизнес-процессов.
В процессе внедрения сотрудниками компании "Альфа - Сервис" были выполнены следующие работы:
1. Разработан функционал:
1.1. Учет торговых сделок с ценными бумагами;
1.2. Переоценка ценных бумаг на отчетную дату;
1.3. Учет сделок РЕПО по стандартным и нестандартным коротким позициям;
1.4. Начисление процентов РЕПО на отчетную дату;
1.5. Начисление купонного дохода (торгового портфеля и портфеля РЕПО) и погашение номинала облигации;
1.6. Погашение дисконта векселя;
1.7. Автоматизированное начисление процентов по выданным и полученным займам с учетом частичного погашения основного долга;
2. Доработан механизм раздельного учета НДС (включение НДС в стоимость активов (ОС, материалы, РБП) и его распределение);
3. Автоматизирована загрузка информации о сделках непосредственно из отчета брокера.
4. Выполнен перенос остатков из текущей системы учета.
Отзыв клиента
Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" — один из ведущих российских инвестиционных банков. Работая на фондовом рынке с 1995 года, выступая в роли брокера, управляющего активами, финансового консультанта или инвестиционного банка, мы стали надежным партнером множества российских и зарубежных, частных и институциональных инвесторов.
Уже много лет наша корпоративная учетная система работала на программе «1С:Бухгалтерия 7.7». В 2007 году в связи с масштабными изменениями в нашем холдинге было принято решение о переводе учетной системы корпорации на современную платформу «1С:Предприятие 8». В качестве базового продукта была выбрана программа «1С:Бухгалтерия 8».
В качестве партнера для внедрения конфигурации была выбрана компания «Альфа – Сервис», которая до начала проекта осуществляла сопровождение и доработки существующей учетной системы. Совместно с сотрудниками компании «Альфа-Сервис» была разработана методика учета и принципы её реализации в системе, определены несоответствия модели учета реализованной в типовой конфигурации и модели, применяемой в нашей корпорации.
В IV квартале 2007 года началась опытная эксплуатация разработанной системы. Сотрудниками компании «Альфа – Сервис Экспресс» был добавлен следующий функционал:
1. Учет торговых сделок с ценными бумагами;
2. Переоценка ценных бумаг на отчетную дату;
3. Учет сделок РЕПО по стандартным и нестандартным коротким позициям;
4. Начисление процентов РЕПО на отчетную дату;
5. Начисление купонного дохода (торгового портфеля и портфеля РЕПО) и погашение номинала облигации;
6. Погашение дисконта векселя;
7. Автоматизированное начисление процентов по выданным и полученным займам с учетом частичного погашения основного долга;
8. Доработан механизм раздельного учета НДС (включение НДС в стоимость активов (ОС, материалы, РБП) и его распределение);
9. Загрузка информации о сделках непосредственно из отчета брокера.
С 2008 года разработанная конфигурация используется в 4 компаниях группы. Решение позволило автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет в части учета ценных бумаг, расчета процентов по займам.
На данный момент в планах стоит автоматизация заполнения налоговой отчетности в полном объеме и отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Отзыв клиента
