Автоматизация внутреннего учета ценных бумаг в компании ООО «Даймонд Кэпитал Менеджмент» с использованием ТР «1С–Рарус: Бэк–офис IV»

Партнер: 1С-Рарус

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Оригинальная конфигурация для "1С:Бухгалтерия 7.7". Построена на внутреннем плане счетов с применением метода двойной записи. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФКЦБ по учету операций на рынке ценных бумаг.
Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом брокерских вознаграждений. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку, продажу и хранение ЦБ.
Автоматическое формирование при совершении сделки следующих документов: Поручение на сделку, Тикет, Подтверждение сделки, Служебная записка, Передаточное распоряжение, Договор, Платежное поручение, Приходный и расходный кассовые ордера, Счет-фактура.
Журналы и книги учета, требуемые НАУФОР, дополнены следующими отчетами:
 «Отчет клиента» и «Дилерский отчет», включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции произошедшие за указанный период.
 Отчет «Взаиморасчеты по денежным средствам».
 Отчет «Взаиморасчеты по ценным бумагам».
 Отчет о прибылях и убытках по дилерским и брокерским операциям в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг.
 Отчеты «Рыночная оценка портфеля» и «Изменение рыночных цен на ценные бумаги».
 Отчет о доходах физических лиц с выводом на магнитные носители.
 Стандартные бухгалтерские отчеты.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых или DBF-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.
Внутренний учет по бэк-офису в данной конфигурации ведется отдельно от бухгалтерии, но существует возможность выгрузки данных в «1С:Бухгалтерию 7.7».
Имеется «Свидетельство об аккредитации при ИАУЦ НАУФОР» №000007 Серия С

Внедрение

ООО «Даймонд Кэпитал Менеджмент»

Москва, Март 2001

Параметры

2 рабочих места, число подключений – 2. Среднее число активно работающих на выписке документов и получении справок для клиентов – 2
Локальная сеть: Ethernet 10 Мбит/с. Сервер: Windows NT 4.0, PIII 600 MHz. Рабочие станции Windows 98