Система бухгалтерского учета фондовой компании

ИК "Риком-Траст"
Москва, Февраль 2002

Вариант работы: Файловый

Автоматизированы следующие функции:

  • Бухгалтерский учет

Описание

Осуществлена настройка типовой конфигурации для целей ведения автоматизированного бухгалтерского учета в инвестиционной компании, а именно:
- изменен под нужды компании план счетов;
- доработана структура нормативно-справочной информации (изменен справочник «Контрагенты», добавлен справочник «Ценные бумаги»);
- реализован механизм расчета балансовой стоимости ЦБ при продаже;
- реализован механизм учета сделок РЕПО;
- реализован механизм закрытия счетов по правилам, регламентирующим эту процедуру для инвестиционных компаний;
- реализована возможность загрузки данных по осуществленным сделкам из внешней учетной программы (оригинальная версия Бэк-офиса) в бухгалтерскую программу.