Система бухгалтерского учета фондовой компании

Партнер: ПБК Главный бухгалтер

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Осуществлена настройка типовой конфигурации для целей ведения автоматизированного бухгалтерского учета в инвестиционной компании, а именно:
- изменен под нужды компании план счетов;
- доработана структура нормативно-справочной информации (изменен справочник «Контрагенты», добавлен справочник «Ценные бумаги»);
- реализован механизм расчета балансовой стоимости ЦБ при продаже;
- реализован механизм учета сделок РЕПО;
- реализован механизм закрытия счетов по правилам, регламентирующим эту процедуру для инвестиционных компаний;
- реализована возможность загрузки данных по осуществленным сделкам из внешней учетной программы (оригинальная версия Бэк-офиса) в бухгалтерскую программу.

Внедрение

ИК "Риком-Траст"

Москва, Февраль 2002

Параметры

100 МБ Ethernet, 6 рабочих мест, справочник "Контрагенты" - 20 000 элементов, справочник "Ценные бумаги" - 1 000 элементов, среднее количество вводимых операций в день - 20, среднее количество строк в документах - 20.