Внедрение Блока "Корпоративное казначейство" и подсистемы "Учет и отёчность МСФО" в ООО "БКЕ"

Автоматизированы следующие функции:

• Другое
• Консолидация данных
• Мониторинг и анализ ключевых показателей деятельности предприятия
• Управление денежными средствами (казначейство)
• Управленческий учет
• Учет по МСФО
• Финансовый анализ

Сопровождение:

• Оформлен платный договор 1С:ИТС

Описание

Целью внедрения системы являлось автоматизация процессов управления денежными средствами, контроль лимитов, согласование заявок на оплату, интеграция с банками и смежными системами.

Задачи внедрения:

Автоматизация процессов казначейства:

- Планирование и контроль лимитов расходов.

- Формирование и согласование заявок на оплату.

- Управление платежным календарем.

- Интеграция с банками (выгрузка платежных поручений, загрузка выписок).


Оптимизация отчетности:

- Формирование отчетов: «Ежедневная справка», «Отчет по лимитам», «Реестр на оплату».

- Сравнение плановых и фактических данных.

Обучение пользователей:

- Проведение тренингов для сотрудников по работе с системой.


Этапы внедрения.

1. Подготовительный этап:

Анализ текущих процессов компании.

Настройка тестовой среды для отработки функционала.

2. Настройка системы:

Конфигурация модуля «Казначейство»:

Настройка справочников (статьи ДДС, ЦФО, контрагенты).

Определение маршрутов согласования заявок.

Интеграция с банками:

Настройка форматов обмена данными.

3. Тестирование:

Проверка документов:

Создание и проведение документов «Оперативный план», «Заявки на оплату».

Тестирование запретов и разрешений платежей.

Проверка отчетов:

Формирование отчетов «Ежедневная справка», «Отчет по лимитам».

4. Ввод в эксплуатацию:

Переход на промышленную эксплуатацию.

Мониторинг работы системы и устранение возможных ошибок.

5. Обучение пользователей:

Проведение тренингов для сотрудников.

Разработка инструкций и методических материалов.

Интеграция МСФО в процессы казначейства
Для обеспечения соответствия международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) в рамках внедрения подсистемы «Казначейство» были учтены следующие аспекты:

Учет денежных средств и их эквивалентов (МСФО (IAS) 7):
Реализована возможность формирования отчета о движении денежных средств (ОДДС) в структуре, соответствующей МСФО (IAS) 7, с детализацией по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

Раскрытие информации о кредитных рисках (МСФО (IFRS) 7):
В отчетность добавлены разделы, отражающие кредитные риски по дебиторской задолженности и денежным средствам. Настроены автоматические отчеты для анализа концентрации рисков по контрагентам и валютам.

Консолидация данных (МСФО (IFRS) 10):
Обеспечен перенос данных из подсистемы «Казначейство» в модуль консолидации 1С:УХ для последующего формирования консолидированной отчётности. Учтены требования к элиминации внутригрупповых операций (ВГО) при отражении денежных потоков.

2. Дополнения к этапам внедрения
Этап 2. Настройка системы

Настройка плана счетов МСФО

Интеграция с модулем консолидации для автоматического формирования проводок по МСФО при обработке платежей и заявок.

Этап 3. Тестирование

Проверка корректности отражения операций в функциональной валюте и валюте отчетности (МСФО (IAS) 21).

Тестирование пересчета курсовых разниц при консолидации данных.

3. Реализованные функции 
Отчетность по МСФО:
Настроены формы отчетов «Денежные средства и их эквиваленты» (Cash) и «Кредитные риски» (credit risks) в соответствии с требованиями МСФО.
Добавлен мэппинг статей казначейства на статьи консолидированной отчетности (TRS, FS).

Автоматизация раскрытий:
Реализована выгрузка данных для пояснений к отчетности, включая сроки погашения дебиторской задолженности (Annual_maturities_of_L-T_d) и анализ движения основных средств (Roll of PPE).

4. Результаты внедрения
Соответствие МСФО: Обеспечено полное соответствие процессов казначейства международным стандартам, включая раскрытие информации в пояснительных записках.

Сквозная аналитика: Данные по денежным потокам доступны как в управленческом, так и в МСФО-учете, что упрощает подготовку отчетности.

5. Дальнейшие действия
Развитие интеграции: Настройка автоматического формирования корректировок при консолидации (например, элиминация ВГО по расчетным счетам).

Расширение отчетности: Добавление форм для раскрытия информации о ликвидности (МСФО (IFRS) 12).



Внедрение казначейства в ООО "БКЕ" не только автоматизировало управление денежными средствами, но и обеспечило прозрачность данных для подготовки отчетности по МСФО. Интеграция с модулем консолидации сократила время на закрытие периода и минимизировала ручные корректировки.

Выполнены следующие работы:

• Доставка программных продуктов в офис заказчика
• Индивидуальное обучение в офисе заказчика
• Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
• Интеграция со сторонними системами автоматизации
• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Перенос данных из предыдущих систем автоматизации
• Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
• Продажа выбранных программных продуктов
• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
• Создание интерфейсов и наборов прав пользователей
• Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация)
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика