Автоматизация процесса управления денежными средствами в ОАО "Вологодская сбытовая компания" на базе "1С: Управление производственным предприятием 8"

Автоматизированы следующие функции:

• Управление денежными средствами (казначейство)

Описание

ОАО "Вологодская сбытовая компания" является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Вологодской области, обслуживает более 7,6 тысяч юридических и 313 тысяч физических лиц. Главная задача ОАО "Вологодская сбытовая компания" — обеспечение добросовестных потребителей качественной электроэнергией в объемах, соответствующих их потребностям.

Открытое акционерное общество "Вологодская сбытовая компания" образовано 1 октября 2005 года в результате реорганизации ОАО "Вологдаэнерго" в соответствии с государственной программой реформирования ОАО «РАО "ЕЭС России". Основной вид деятельности — покупка и реализация электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности).
ОАО «Вологодская сбытовая компания» имеет статус субъекта оптового рынка электроэнергии. На долю компании приходится более 90 % от общего объема поставок электроэнергии на территорию области. ОАО "Вологодская сбытовая компания" имеет лицензию на деятельность по продаже электрической энергии гражданам.

С 1 сентября 2006 года ОАО "Вологодская сбытовая компания" получило статус Гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Вологодской области. Акции ОАО "Вологодская сбытовая компания" обращаются на крупнейших торговых площадках страны: классическом и биржевом рынках ОАО "РТС", ЗАО "ФБ ММВБ". ОАО "Вологодская сбытовая компания" имеет развитую сервисную сеть: подразделения расположены в каждом районе области. 23 мая 2007 года на открытом аукционе 49% акций ОАО "Вологодская сбытовая компания" приобрело у ОАО РАО "ЕЭС России" ОАО "Роскоммунэнерго". ОАО "Роскоммунэнерго" образовано в 2004 году. Основная сфера деятельности энергокомпании — оптовый и розничные рынки электроэнергии, инвестиционная деятельность в сфере энергетики и ЖКХ. Филиалы ОАО «Роскоммунэнерго» зарегистрированы в 48 субъектах РФ.

В течение нескольких лет на предприятии ОАО "Вологодская сбытовая компания" функционировала совокупность программных продуктов, состоящая из: "1С:Бухгалтерии 7.7", "1С:Зарплата и Кадры 7.7" и разработки сторонней организации, предназначенной для планирования расходов денежных средств.

С ростом масштабов деятельности предприятия появилась необходимость перейти на качественно новый уровень автоматизации, чтобы иметь единое информационное пространство, которое позволяет:
- оперативно управлять денежными средствами;
- автоматизировать бюджетное управление предприятием;
- управлять персоналом и осуществлять функции кадрового учета и расчета заработной платы;
- вести бухгалтерский и налоговый учет.
Также немаловажным фактором при выборе информационной системы, была возможность доработки функционала под нужды конкретного предприятия.

Исходя из вышеперечисленного, выбор был сделан в пользу конфигурации, разработанной на базе платформы "1С:Предприятие 8", - "Управление производственным предприятием". В качестве партнера по реализации проекта автоматизации была выбрана компания "Логасофт".

В ходе предпроектного обследования была определена следующая очередность этапов внедрения:
1. Подсистема управления денежными средствами;
2. Кадровый учет и расчет заработной платы;
3. Бухгалтерский и налоговый учет;
4. Подсистема бюджетирования.

При внедрении подсистемы "Управление денежными средствами" перед специалистами компании "Логасофт" стоял вопрос о переносе справочных данных из "1С:Бухгалтерии 7.7" в "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием". С этой целью проведено обучение сотрудников Заказчика практическому применению конфигурации "1С:Конвертация данных", с помощью которой успешно перенесена информация о контрагентах, договорах и банковских счетах контрагентов, подразделениях и пользователях организации.

Поскольку в информационных базах используемого программного продукта и "1С:Бухгалтерии 7.7" был достаточно большой перечень информации, для которой в "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" не было соответствующих реквизитов, был разработан модуль динамического размещения реквизитов и табличных частей на формах объектов конфигурации.

Так как в ходе функционирования подсистемы "Управление денежными средствами" банковские расчетные документы также вводятся в "1С:Управление производственным предприятием 8", на время перехода был организован односторонний обмен данными в режиме реального времени из "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" в "1С:Бухгалтерию 7.7".

Перед вводом системы в эксплуатацию специалистами компании "Логасофт" были настроены права и интерфейсы и проведено обучение пользователей.

После проверки работоспособности конфигурации на разработанном контрольном примере, система введена в эксплуатацию и успешно функционирует.

Внедренная подсистема "Управление денежными средствами" позволила эффективно и оперативно планировать расход денежного потока путем составления платежного календаря в рамках бюджета движения денежных средств на основании текущего состояния платежей, заключенных контрактов, подписанных договоров и фактических обязательств. Платежный календарь, являясь фактически плановым "расписанием" потока движения денежных средств предприятия, позволяет прогнозировать кассовые разрывы, а значит - дает возможность заблаговременно принять меры, чтобы исключить ситуации необходимости осуществить платеж при отсутствии достаточных денежных средств на счете компании.

На данный момент работы по проекту продолжаются, ведется внедрение подсистем "Бухгалтерский учет" и "Налоговый учет".