Автоматизация учета ЦБ на базе ПП "Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг" в ООО "Велс Ай-Кью Солюшнс", г. Москва

Автоматизированы следующие функции:

• Банк и касса
• Налоговый учет
• Нематериальные активы
• Основные средства
• Расчеты с контрагентами
• Регламентированная отчетность
• Формирование отраслевой отчетности

Сопровождение:

• Используется интернет-версия ИТС и интернет-сервисы ИТС
• Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
• Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
• Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС

Описание

Специалисты "1С-Рарус" выполнили внедрение Дополнения «Некредитная финансовая организация, редакция 1: Учет ценных бумаг» в компании «Велс Ай-Кью Солюшнс». Дополнение помогло упростить фиксацию сделок. Сокращены трудозатраты, улучшен контроль за активами.

ООО «Велс Ай-Кью Солюшнс» специализируется на инвестиционном консультировании, налоговом и финансовом планировании, а также на сопровождении комплексных решений для частных клиентов с крупным капиталом. Компания оказывает услуги в области управления активами, включая недвижимость и альтернативные инвестиционные инструменты, и помогает в структурировании личных фондов, наследственном планировании и администрировании инвестиционных структур.

С расширением инвестиционной деятельности и ростом количества операций с финансовыми инструментами руководство компании ООО «Велс Ай-Кью Солюшнс» поставило задачу систематизации учета сделок, уменьшения ручных операций, упрощения расчета обязательств. Необходимо было организовать контроль за корпоративными действиями, переоценкой активов и расчетом маржи.

Ранее компания уже использовала программный продукт «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1». Для расширения функциональных возможностей системы руководство компании ООО «Велс Ай-Кью Солюшнс» приняло решение обратиться к специалистам «1С-Рарус», внедрив специализированное «Дополнение «Некредитная финансовая организация, редакция 1: Учет ценных бумаг».

На базе решения оптимизировано ведение следующих участков учета:

• Учет ценных бумаг: организовано ведение операций с акциями, облигациями, векселями, фьючерсами и валютными парами. Все сделки фиксируются автоматически, с учетом дисконтирования, начисления премий и процентов, что минимизирует объем ручного труда.
• Интеграция с биржами: реализована загрузка котировок и сделок с Московской биржи, в том числе по срочным контрактам через FORTS. Это обеспечивает актуальность данных и сокращает время на обработку информации.
• Переоценка активов: настроен расчет и отражение переоценки портфеля ценных бумаг с учетом рыночных данных. Это позволило повысить достоверность отчетности и обеспечило своевременное отслеживание изменений стоимости активов.
• Работа с корпоративными действиями: события, связанные с изменением структуры владения, отражаются на едином плане счетов (ЕПС), исключая необходимость в дополнительной сверке данных.
• Расчет вариационной маржи и учет сделок РЕПО: автоматизирован расчет обязательств по срочным контрактам и сделкам РЕПО. Программа самостоятельно рассчитывает маржу и фиксирует связанные с этим изменения в отчетности.

Благодаря внедрению решения «Дополнение «Некредитная финансовая организация, редакция 1: Учет ценных бумаг» ООО «Велс Ай-Кью Солюшнс»:
• снизила трудозатраты за счет исключения ручного учета сделок и котировок;
• повысила точность расчетов и достоверность финансовой информации;
• получила единый инструмент для контроля за корпоративными действиями и обязательствами;
• ускорила формирование отчетности и повысила оперативность принятия инвестиционных решений.

Использование Дополнения позволило выстроить надежную, устойчивую модель учета финансовых инструментов, отвечающую текущим задачам и масштабам бизнеса ООО «Велс Ай-Кью Солюшнс».

Выполнены следующие работы:

• Доставка программных продуктов в офис заказчика
• Индивидуальное обучение в офисе заказчика
• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Продажа выбранных программных продуктов
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика

Отзыв клиента