Оперативное управление финансовой устойчивостью предприятия в реальном режиме времени

Партнер: ООО "Сервотех"

Автоматизированы следующие функции:

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
    • Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
      • Бухгалтерский учет

Описание

Настройка выполнена для компоненты «1С:Предприятие 7.7. Бухгалтерский учет» на базе Типовой конфигурации.
Основная ее задача – обеспечение руководства предприятия оперативной информацией о движении материальных, финансовых и документарных потоков, собственных и заемных средств, расчеты с покупателями и поставщиками, оборачиваемости оборотных средств.
Для этой цели создан информационный блок суточных рапортов (внешних обработок в кол-ве 12 штук), который вбирает в себя всю оперативную информацию об:
1) остатках ТМЦ на складе сырья и материалов, в основном производстве, на складе готовой продукции;
2) поступлении и оплате ТМЦ;
3) отпуске ТМЦ в производство;
4) выпуске готовой продукции, ее отгрузке, реализации и оплате;
5) движении денежных средств;
6) задолженности отдельных дебиторов и кредиторов, материально-ответственных и подотчетных лицах;
7) общем финансово-экономическом состоянии предприятия.
Эти внутренние формы отчетности составляются нарастающим итогом с начала отчетного периода, содержат натуральные, стоимостные и финансовые показатели, а также дают исчерпывающую информацию о выполнении бюджетов закупок и продаж, работе структурных подразделений и отдельных видов деятельности.
Основные особенности настройки:
- Сводный суточный рапорт – остатки по наиболее важным счетам бухгалтерского учета и расчетные коэффициенты. Руководство предприятия имеет в наиболее общем виде представление об остатках текущих активов, остатках текущих обязательств, о величине собственных денежных средств на основе экспресс-анализа финансовой устойчивости предприятия, размере рабочего капитала, расчетных показателях о выполнение плана по видам бюджетов,закупок, продаж и т.д.
- Суточный рапорт N2 – ведомость движения денежных средств. Предназначен для анализа и оценки денежных потоков. Все поступления и расходования разбиваются на отдельные статьи, а сам суточный рапорт составляется по каждому виду деятельности и в целом по предприятию.
- Суточный рапорт N 3 – ведомость учета поступлений и оплаты ТМЦ, в котором приводится перечень всех ТМЦ, их остатки на начало и конец (текущий день) отчетного периода, поступления и оплату. Основная задача данной формы – выявление задолженности предприятия по тем или иным ТМЦ (дебетовой и кредитовой).
- Суточный рапорт N 4 – ведомость движения ТМЦ по складу сырья и материалов, в котором содержится необходимая информация об остатках ТМЦ на начало и конец отчетного периода, приходу и отпуску ТМЦ, а также приводится весь перечень ТМЦ в разбивке по местам расположения, вследствие чего данная форма оценивает оборачиваемость запасов сырья и материалов.
- Суточный рапорт N 5 – сводная таблица производства продукции, в которой дается перечень изготовленной в течение отчетного периода продукции, остатки на складе имеющейся продукции, а также объемы производства и отгрузки.
- Суточный рапорт N 6 – сводная таблица отгрузки продукции нацелена на отражение движения дебиторской задолженности и взаимоотношений с покупателями.
- Суточный рапорт N 7 – сводная таблица реализации продукции раскрывает состояние авансов полученных и их движение.
На основание анализа суточного рапорта N 6 и суточного рапорта N 7 можно сделать выводы об оборачиваемости дебиторской задолженности и авансов полученных.
- Суточный рапорт N 8 – ведомость учета дебиторов и суточный рапорт N 9 – ведомость учета кредиторов, необходимы для учета конкретных покупателей в увязке с тем или иным видом продукции (работ, услуг), а также конкретного поставщика в увязке приобретенными ТМЦ и услугами, при этом рассчитывается средний срок и средняя сумма дебиторской и кредиторской задолженности.
- Суточный рапорт N 10 – ведомость поступлений и перечислений денежных средств представляет сведения об организациях-плательщиках и организациях-получателей денежных средств, что необходимо для оценки платежных обязательств как с покупателями, так и с поставщиками.
- Суточный рапорт N 11 – ведомость учета накладных расходов позволяет видеть движение этих расходов в соответствии с утвержденным бюджетом и судить о возникших отклонениях – перерасходе или экономии, что непосредственно влияет на себестоимость продукции и финансовый результат того или иного подразделения.
- Суточный рапорт N 12 – ведомость учета материально-ответственных и подотчетных лиц приводит всю сводную информацию о задолженности этих лиц и сроках погашения, что позволяет судить о размерах выданных и просроченных сумм.

Внедрение

Москва, Сентябрь 2001

Параметры

Сетевая версия «1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет». Сеть Novell, Windows NT, Кол-во рабочих мест неограниченно.