Внедрение и модернизация "1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана" в ТОО "Фирма АДА ОЙЛ"

Фирменный бланк

Отчет клиента

Автоматизация бизнес процессов бухгалтерского, налогового, производственного, управленческого, складского учета, перенос (миграции) данных с текущих систем учета в единую «1С: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0» и работ по интеграции «1С: Документооборот КОРП 3.0».

Клиент: товарищество с ограниченной ответственностью “Фирма Ада Ойл”.

Автор внедрения: ТОО «Кибернетика.com»

ТОО «“Фирма Ада Ойл”» — это крупное предприятие на территории Актюбинской области. Компания занимается добычей нефти. Имеет лицензии на разведку и добычу углеводородного сырья на месторождении «Башенколь».

На предприятии трудится порядка ста сотрудников.

Описание внедрения

До смены собственника и ухода иностранного владельца с рынка Казахстана, учет в Компании велся в двух системах параллельно: в SAP и в типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия», расчет заработной платы велся отдельно. Новым руководством Компании было принято решение принять и утвердить новую единую систему учета, которая должна соответствовать требованиям учетной политики, а также быть доработана под нормативы казахстанского учета на базе МСФО, закрывать требования по налоговому, бухгалтерскому, производственному и управленческому учету с максимальной автоматизацией работы пользователей

Для внедрения новой учетной системы было принято решение привлечь в качестве партнера по автоматизации компанию ТОО «Кибернетика.com».

На начальном этапе было проведено обследование работы предприятия, выявлены возможности по отражению разниц между SAP и Бухгалтерия для переноса в новую адаптированную программу «1С: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0», составлено техническое задание, варианты отражения разниц и утвержден график работ по внедрению.

Целью проекта было:

Внедрение модулей на базе 1С:

• Документооборот
• Закупки
• Казначейство
• Бюджетирование
• Склад ордерный
• Бухгалтерия
• Зарплата и кадры

Разработка технического задания проекта включала в себя:

• Регламентированный учет
• Казначейство
• Бюджетирование
• Закупки
• Учет договоров
• Складской учет (включая ордерный)
• Интеграция
• Миграция данных
• В рамках проекта были выполнены следующие работы:
• Перенос данных из предыдущих систем автоматизации
• Ввод начальных остатков
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета;
• Создание интерфейсов и наборов прав пользователей;
• Работы по настройке и внедрению типового/отраслевого программного обеспечения;
• Обучение персонала работе с программой/системой;
• Интеграция со сторонними системами автоматизации;
• Настройка Сервера 1С Предприятие и СУБД
• Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация);

Благодаря внедрению значительно модернизированной ИС «1С: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0» и «1С: Документооборот КОРП 3.0.» и благодаря интеграции всех модулей с Документооборотом, объединилась работа следующих подразделений:

• Отдел БиОТ и ООС;
• Отдел технического обслуживания и метрологии;
• Отдел геологии разработки месторождений;
• Производственно-технический отдел;
• Отдел поддержки производства;
• Отдел закупа;
• Финансовый отдел;
• Отдел по работе с персоналом;
• Юридический отдел;
• Месторождение;
• Складские сотрудники;
• Отдел по реализации нефти и нефтепродуктов;
• Офис филиала

Внедрены следующие типовые и доработанные подсистемы конфигурации:

• Финансовый и регламентированный учет;
• Налоговый учет.
• Казначейство;
• Производство;
• Бюджетирование и планирование;
• ОС и НМА;
• Продажа;
• Управление закупками;
• Управление договорами;
• Спецодежда и инвентарь;
• Транспорт;
• Ордерный склад;

Общий срок внедрения составил 7 календарных месяцев. Начало работ – 01 мая 2023 года, начало рабочей эксплуатации и отказ от старой системы – декабрь 2023 года, завершение всех запланированных этапов по договору – декабрь 2024 года, включая годовую техническую поддержку с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.

Помимо внедрения стандартного функционала в рамках проекта были выполнены следующие работы:

• Блок производство:

• Раздельный учет по месторождениям.
• Отчет Баланс нефти ежедневный, ежемесячный, ежегодный
• Отчет Баланс газа ежедневный, ежемесячный, ежегодный
• Отчет по себестоимости на месторождении в разрезе статей затрат и подразделении
• Включение в систему данных о мировых ценах на нефть и газ
• Включение в систему данных по изменению коэффициента баррелизации
• Формирование в системе планируемых и фактических объемов добычи нефти и газа
• Наличие в системе оперативных производственных данных по нефти и газу
• Доработки по расчету калькуляции себестоимости переработки

• Блок управления закупками:

• Учет заказов поставщикам.
• Учет закупок и затрат в разрезе проектов.
• Учет спецификаций по договорам закупок и отслеживание их исполнения.
• Отчетность по местному содержанию в закупках.
• Доработка документов закупа (дополнительная аналитика и информация по предыдущему закупу)
• Рабочее место заказчика. Функции рабочего места:
• Определения наличия на складе
• Информация по действующему договору поставки (номер, дата, остаток по договору)
• Контроль бюджета по статье бюджета
• Формирование документов Заявка МТС, заказ поставщику или накладная на перемещение (исходя из фактического статуса наличия остатков и договора)

• Блок управление договорами:

• Настройка регистрации договоров
• Настройка отчетов по управлению договоров
• Настройка оплаты по договорам
• Настройка справочников договоров

• Блок казначейство:

• Настройка процесса согласование заявок на расход денежных средств
• Настройка процесса согласование плана платежей
• Учет кредитов и депозитов в том числе и долгосрочной части кредитов
• Начисление вознаграждений по кредитам и депозитам
• Создание форм отчетов по кредитам и депозитам
  Доработки по интеграции с Клиент-Банком и ускорению разнесению затрат по комиссии банка одной кнопкой
• Доработка автоматизации назначения платежа в платежном поручении исходящем из документов поступления

• Ордерный склад:

• Топология склада (Ручное и автоматическое формирование топологии склада, печать складских этикеток, блокировка ячеек)
• Доработка типовых документов под адресное хранения (Приходный ордер на товары и Расходный ордер на товары)
• Разработка новых документов для учета ответхранения и хранения ОС на адресном складе (Прием товаров на хранение, Отгрузка товаров с хранения, Приходный ордер на ОС, Расходный ордер на ОС)
• Разработка отчетности для контроля товаров на адресных складах (Товары в ячейках, Расположение ОС по складским ячейкам)
• Доработка инвентаризации для адресных складов
• Разработка рабочих мест для кладовщиков (Приемка/отгрузка товаров; Рабочее место по инвентаризации, Рабочее место кладовщика (транспорт)
• Разработка учета минимальных и максимальных остатков на складах (Оборачиваемость запасов на складах)

• Бухгалтерский и налоговый учет:

• Раздельный учет в разрезе месторождений
• Автоматическое распределение косвенных производственных затрат при формировании себестоимости на месторождениях
• Создание формы начисления амортизации основных средств по объему добычи в разрезе месторождений
• Обесценение основных средств с формированием остаточной стоимости для начисления амортизации
• Создание характеристик номенклатуры
• Классификация основных средств по группам МСФО
• Забалансовый учет материалов и ОС
• Доработки по отражению разниц между амортизацией для целей налогового учета и амортизацией для целей финансовой отчетности
• Кредиты и депозиты
• Автоматическое формирование раздела углеводороды формы налоговой отчетности 590 «Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых» в разрезе контрактов на недропользование
• Автоматическое формирование формы налоговой отчетности 101.04 «Расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента»
• Автоматическое формирование формы налоговой отчетности 570 «Декларация по рентному налогу на экспорт»
• Автоматическое формирование формы налоговой отчетности 150 «Декларация по корпоративному подоходному налогу и по налогу на сверхприбыль»
• Формирование отчета по форме №2-ЛКУ «Выполнение лицензионных/контрактных условий Недропользователями (углеводородное сырье)»
• Ограничение работы и просмотра счетов бухгалтерского и налогового учета, банковских счетов
• Автоматическое формирование статистической формы отчетности 1-ПФ «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия» с детальной расшифровкой ячеек, выводом регистровых данных обоснования
• Расшифровка статистической формы отчетности 11 «Отчет о состоянии основных фондов» с выводом регистровых данных обоснования
• Расшифровка статистической формы 1-Т «Отчет по труду»
• Расчет резервов ТМЦ
• Расчет резервов по сомнительных требованиям

• Бюджетирование:

• Настроены бюджетные формы и отчёты в разрезе созданных центров финансовой отчётности и в целом по компаниям в модуле бюджетирования
• Настроен сбор факта отложенным способом в модуле бюджетирования
• Разработана и настроена модель бюджетирования (план и факт) на базе ПО Оптимакрос. В системах используются единые справочники
• Занесены бюджеты за периоды 2023 года, загружены фактические данные за период январь- ноябрь 2023 года в ПО Оптимакрос
• Настроены дополнительные формы управленческой отчетности (отчет по бюджетам план-факт, отчет движения денежных средств план-факт (акруалс методу), отчет план-факт по инвестициям по акруалс методу)
• Реализованы отчетные формы для сценарного планирования и анализа

• Спецодежда и инвентарь:

• Внедрение подсистемы и интеграция с документами системы
• Перенос текущих данных в систему

• Транспорт:

• Внедрение подсистемы и интеграция с документами системы
• Перенос текущих данных в систему

В рамках проекта автоматизации удалось добиться следующих целей:

•Автоматизация регламентированного и налогового учета;

•Получение детальной аналитики по себестоимости готовой продукции;

•Получение детальной отчетности по производственному процессу;

•Получение детальной отчетности по продажам;

•Сокращение сроков закрытия месяца для получения финансовой отчетности;

•Оперативное получение информации о сроках погашения дебиторской задолженности;

•Повышение уровня контроля за назначением скидок и установкам цен;

•Ускорение процесса формирования первичных документов;

•Включение в работу в системе сотрудников склада и производства;

•Автоматизирование процесса получения фактических данных по бюджету;

•Облегчение процесса сдачи отчетности по акцизу, рентному налогу и НДПИ;

•Повышение уровня прозрачности учета материалов на центральном складе.

Оценка внедренной информационной системы по следующим параметрам

по 5-балльной шкале

Генеральный директор

ТОО "Фирма Ада Ойл" _____________________ Джоши Дип Чандра

М.П.

Дата подписания отзыва: 15 октября 2024