Автоматизация ООО «Арсана» на базе ПП «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2»

ООО "Арсана"
Санкт-Петербург, Март 2008

Вариант работы: Файловый
Общее число автоматизированных рабочих мест: 2

Количество одновременно работающих клиентов
Толстый клиент: 2

Описание

Компания ООО «Арсана» занимается инвестиционной деятельностью. Для автоматизации своей деятельности руководители компании выбрали программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2».
Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8». Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные возможности типового решения, к ним относятся:
1. Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
2. Учет ценных бумаг:
o Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
o Учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
o Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
o Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
o Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата .txt, .dbf или .xls);
o Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);
3. Учет недвижимости и имущественных прав:
o Приобретение и продажа объектов недвижимости и имущественных прав;
o Приобретение и продажа долей в ООО;
o Сдача объектов имущества в аренду;
o Модернизация.
4. Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
5. Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный». Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
6. Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
7. Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
8. Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
9. Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
10. Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
11. Формирование типовой бухгалтерской отчетности (ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета и др.);
12. Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР;
13. Формирование различной аналитической и управленческой отчетности.