Автоматизация управляющей компании «Максимум» на базе ПП «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2»

Отзыв клиента

ЗАО "Управляющая компания "Максимум"
Санкт-Петербург, Октябрь 2008

Вариант работы: Файловый
Общее число автоматизированных рабочих мест: 2

Количество одновременно работающих клиентов
Толстый клиент: 2

Описание

Управляющая компания «Максимум» специализируется на закрытых паевых инвестиционных фондах для квалифицированных инвесторов.Для автоматизации своей деятельности руководство компании выбрало программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2».
Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8». Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные возможности типового решениям.
Была проведена демонстрация программного продукта, установка, проверка сетевого режима, первоначальное заполнение, загрузка классификаторов, регистрация пользователей в информационной базе и их начальное обучение.

Отзыв клиента

Наша организация ООО УК"Максимум"
(отрасль - Инвестиционная деятельность).

Мы обратились в компанию ООО "Внедренческий центр "1С-Рарус-СПб" за выполнением работ по автоматизации деятельности на платформе «1С:Предприятие 8».
Наша организация приняла решение об использовании программного продукта "Паевые инвестиционные фонды, редакция 2" в целях автоматизированного ведения учета по стандартам российского законодательства.

На выбор программы «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред. 2» главным образом повлияли следующие возможности продукта:
- Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
- Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
- Учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
- Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
- Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
- Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
- Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный».
- Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
- Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
- Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата .txt, .dbf или .xls);
- Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);
- Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
- Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
- Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
- Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов.

Мы выбрали компанию ООО "Внедренческий центр "1С-Рарус-СПб" как наиболее известную на рынке, имеющую положительные рекомендации о работе, широкий штат высококвалифицированных программистов, качественно поставленную службу технического сопровождения. Специалисты компании профессионально провели презентацию программы, во время которой мы убедились в соответствии ее функциональных возможностей.
Выражаем благодарность сотруднику ООО "Внедренческий центр "1С-Рарус-СПб" Сафиуллину Фанилю Наильевичу , грамотно выполнившему работу по установке программы и обучению.