Автоматизация учета на базе ПП «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» в АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАМАКО"
АО УК "РАМАКО"
Эксперты "1С-Рарус" завершили автоматизацию учета в «Управляющей компании «РАМАКО». Внедрение «1С-Рарус:Депозитарий» позволило сократить трудоемкость выполнения каждодневных операций и освободить ресурс для расширения клиентской базы заказчика.
Акционерное общество «Управляющая компания «РАМАКО» занимается депозитарной и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Общество предоставляет услуги по учету прав собственности на ценные бумаги клиентам, среди которых как физические, так и юридические лица.
Для достижения цели по расширению клиентской базы руководство компании инициировало старт проекта по автоматизации учета. Отсутствие программы, отражающей специфику работы общества, замедляло выполнение ряда операций, существовал риск возникновения ошибок в отчетности.
Партнером в решении задач автоматизации учета стала компания "1С-Рарус" - опытный интегратор и разработчик программных продуктов для предприятий финансового сектора. В качестве учетной системы выбрали программу «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2». В кратчайшие сроки эксперты партнера настроили учетную политику, перенесли начальные данные, провели обучающие семинары для сотрудников УК «РАМАКО».
Весомым преимуществом перехода на «1С-Рарус:Депозитарий» стала возможность отражения всех основных операций в единой базе: открытие и закрытие счёта депо, изменение его реквизитов, поручение на операцию, депонирование, снятие с хранения, перевод и перемещение ценных бумаг. Нет необходимости в дублировании информации, сократилось трудоемкость ведения учета, сведен к минимуму риск возникновения ошибок.
Упростили работу с внешними ресурсами механизмы:
- Загрузки котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками из файлов формата xml, txt (csv), dbf или xls;
- Сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту;
- Проверки контрагентов в соответствии с ФЗ от 07.08.200 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
C «1С-Рарус:Депозитарий» остались в прошлом сложности с формированием отчетности. Программа позволяет автоматически формировать, как надзорно-статистическую отчетность, так и анализировать данные для внутреннего управленческого учета.
Цель автоматизации достигнута, благодаря снижению трудозатрат персонала, появились временные ресурсы на расширение клиентской базы - работу с большим числом клиентов.
Автоматизированы следующие функции:
- Другие возможности
- Формирование отраслевой отчетности
Сопровождение:
- Используется интернет-версия ИТС и интернет-сервисы ИТС
- Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
- Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
- Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС
Описание
Автоматизация учета АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАМАКО" выполнена с помощью типового решения «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» (статус "1С:Совместимо") системы программ "1С:Предприятие 8".
Основными критериями при выборе системы были:
- оптимальное быстродействие системы;
- удовлетворение требованиям Законодательства;
- современная платформа;
- возможность учитывать большие объемы данных;
- реализация основных процессов;
- дружественный интерфейс.
Требование к системе автоматизации: необходимость ведения депозитарной деятельности.
В программном продукте «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» учтены последние изменения законодательства по депозитарному учету:
• Положение Банка России от 13 ноября 2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».
• Положение Банка России от 13 мая 2016 г. № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов».
• Указание Банка России от 4 апреля 2019 г. №5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации».
Предусмотрен дополнительный модуль выгрузки надзорно-статистической отчетности в формате XBRL.
Специалистами "1С-Рарус" произведена демонстрация возможностей программного продукта, выполнена установка программного обеспечения, проведено обучение пользователя работе в системе.
Выполнены следующие работы:
- Доставка программных продуктов в офис заказчика
- Индивидуальное обучение в офисе заказчика
- Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
- Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
- Продажа выбранных программных продуктов
- Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика